RANREI WIN S.R.L.-D.

CUI: 39542414 J36/354/2018 SRL Tulcea, Sat Turda, Comuna Mihai Bravu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39542414
Cod înmatriculare J36/354/2018
EUID ROONRC.J36/354/2018
Data înmatriculării 2018-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Tulcea, Sat Turda, Comuna Mihai Bravu, BAZINULUI, 349, 827142, camera 1

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Turda, Comuna Mihai Bravu
Stradă: BAZINULUI
Număr: 349
Cod poștal: 827142
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 12.016 RON 12.018 RON 13.712 RON −2.055 RON −1.694 RON 4.910 RON 0 RON 4.910 RON 1.326 RON 3.584 RON 0 RON 105 RON 0 RON 0 RON 0
2020 4.500 RON 4.501 RON 14.464 RON −10.084 RON −9.963 RON 2.113 RON 0 RON 2.113 RON −8.758 RON 10.871 RON 0 RON 1.750 RON 0 RON 0 RON 0
2021 1.800 RON 1.800 RON 4.738 RON −2.992 RON −2.938 RON 1.821 RON 0 RON 1.821 RON −11.750 RON 13.571 RON 0 RON 1.696 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂDULESCU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Alte activităţi de curăţenie
  • Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−11.750 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−2.992 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 745.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,8 K RON
Rezultat Net 2021
−3,0 K RON
Total Active 2021
1,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 12,0 K RON 4,5 K RON 1,8 K RON
Venituri totale 12,0 K RON 4,5 K RON 1,8 K RON
Cheltuieli totale 13,7 K RON 14,5 K RON 4,7 K RON
Rezultat net −2,1 K RON −10,1 K RON −3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −4,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−11.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,13 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,7 K RON
Numerar125 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,06
Durata încasare (zile) 344

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-163,2%
Marjă netă
-166,2%
ROA
-164,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,6 K RON 4,9 K RON 73,0%
2020 10,9 K RON 2,1 K RON 514,5%
2021 13,6 K RON 1,8 K RON 745,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 12,0 K RON 4,5 K RON 1,8 K RON ▼ 60,0%
Rezultat net −2,1 K RON −10,1 K RON −3,0 K RON ▲ 70,3%
Total active 4,9 K RON 2,1 K RON 1,8 K RON ▼ 13,8%
Capitaluri proprii 1,3 K RON −8,8 K RON −11,8 K RON ▼ 34,2%
Datorii totale 3,6 K RON 10,9 K RON 13,6 K RON ▲ 24,8%
Lichiditate curentă 1,37 0,19 0,13 ▼ 31,0%
Marjă netă (%) -17,10 -224,09 -166,22 ▲ 25,8%
Scor bonitate 44 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 745.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.