SARALO CEREAL SRL
CUI: 33682214
J36/360/2014
SRL
Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33682214
Cod înmatriculare
J36/360/2014
EUID
ROONRC.J36/360/2014
Data înmatriculării
2014-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, INDUSTRIEI, 14, 827145, corp 4 Birouri
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Stradă:
INDUSTRIEI
Număr:
14
Cod poștal:
827145
Completare adresă:
corp 4 Birouri
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 918.122 RON | 1.379.551 RON | 1.243.192 RON | 130.487 RON | 136.359 RON | 2.906.329 RON | 1.055.093 RON | 1.851.236 RON | 1.143.942 RON | 1.994.887 RON | 851.238 RON | 984.547 RON | 0 RON | 232.500 RON | 3 |
| 2020 | 619.866 RON | 887.541 RON | 1.086.380 RON | −204.551 RON | −198.839 RON | 3.157.505 RON | 1.756.568 RON | 1.400.937 RON | 989.191 RON | 2.320.814 RON | 1.034.779 RON | 330.982 RON | 0 RON | 152.500 RON | 3 |
| 2021 | 1.385.019 RON | 2.322.698 RON | 1.539.514 RON | 771.546 RON | 783.184 RON | 4.416.025 RON | 2.647.333 RON | 1.768.692 RON | 1.760.737 RON | 2.655.288 RON | 1.352.713 RON | 462.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.293.291 RON | 2.707.188 RON | 1.846.458 RON | 841.103 RON | 860.730 RON | 4.786.812 RON | 2.948.827 RON | 1.837.985 RON | 2.101.841 RON | 2.684.971 RON | 1.177.745 RON | 647.456 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 987.440 RON | 812.004 RON | 1.825.766 RON | −1.022.346 RON | −1.013.762 RON | 4.047.765 RON | 2.626.165 RON | 1.421.600 RON | 1.079.494 RON | 2.968.271 RON | 427.689 RON | 989.822 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.260.749 RON | 1.944.545 RON | 1.779.692 RON | 134.119 RON | 164.853 RON | 3.690.723 RON | 2.214.162 RON | 1.476.561 RON | 963.613 RON | 2.727.110 RON | 452.215 RON | 988.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
SADÎCA STERE
administrator
Comuna Mihail Kogălniceanu, Tulcea, România
SADÂCA ENACHE
administrator
Comuna Mihail Kogălniceanu, Tulcea, România
SADÎCA COSTICĂ
administrator
Comuna Mihail Kogălniceanu, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,26 M RON
Rezultat Net 2024
134,1 K RON
Total Active 2024
3,69 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 918,1 K RON | 619,9 K RON | 1,39 M RON | 2,29 M RON | 987,4 K RON | 1,26 M RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 887,5 K RON | 2,32 M RON | 2,71 M RON | 812,0 K RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 1,09 M RON | 1,54 M RON | 1,85 M RON | 1,83 M RON | 1,78 M RON |
| Rezultat net | 130,5 K RON | −204,6 K RON | 771,5 K RON | 841,1 K RON | −1,02 M RON | 134,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,21 M RON (60%)
Active circulante1,48 M RON (40%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri452,2 K RON
Creanțe988,4 K RON
Numerar35,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,79 |
| Durata stocaj (zile) | 131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 286 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,1%
Marjă netă
10,6%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,99 M RON | 2,91 M RON | 68,6% |
| 2020 | 2,32 M RON | 3,16 M RON | 73,5% |
| 2021 | 2,66 M RON | 4,42 M RON | 60,1% |
| 2022 | 2,68 M RON | 4,79 M RON | 56,1% |
| 2023 | 2,97 M RON | 4,05 M RON | 73,3% |
| 2024 | 2,73 M RON | 3,69 M RON | 73,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 918,1 K RON | 619,9 K RON | 1,39 M RON | 2,29 M RON | 987,4 K RON | 1,26 M RON | ▲ 27,7% |
| Rezultat net | 130,5 K RON | −204,6 K RON | 771,5 K RON | 841,1 K RON | −1,02 M RON | 134,1 K RON | ▲ 113,1% |
| Total active | 2,91 M RON | 3,16 M RON | 4,42 M RON | 4,79 M RON | 4,05 M RON | 3,69 M RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 1,14 M RON | 989,2 K RON | 1,76 M RON | 2,10 M RON | 1,08 M RON | 963,6 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 1,99 M RON | 2,32 M RON | 2,66 M RON | 2,68 M RON | 2,97 M RON | 2,73 M RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,60 | 0,67 | 0,68 | 0,48 | 0,54 | ▲ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 14,21 | -33,00 | 55,71 | 36,68 | -103,53 | 10,64 | ▲ 110,3% |
| Scor bonitate | 65 | 35 | 78 | 78 | 25 | 73 | ▲ 192,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (134,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.