TEO PERFORMANCE ONE S.R.L.
CUI: 42934418
J36/391/2020
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42934418
Cod înmatriculare
J36/391/2020
EUID
ROONRC.J36/391/2020
Data înmatriculării
2020-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, MUNCII, 5, 820138
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
MUNCII
Număr:
5
Cod poștal:
820138
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 53.720 RON | 53.724 RON | 305 RON | 51.807 RON | 53.419 RON | 52.960 RON | 0 RON | 52.960 RON | 52.007 RON | 953 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 204.929 RON | 204.929 RON | 39.033 RON | 162.172 RON | 165.896 RON | 204.071 RON | 0 RON | 204.071 RON | 164.179 RON | 40.994 RON | 0 RON | 3.146 RON | 0 RON | 1.102 RON | 1 |
| 2023 | 298.412 RON | 298.462 RON | 161.756 RON | 133.721 RON | 136.706 RON | 310.235 RON | 0 RON | 310.235 RON | 297.900 RON | 14.564 RON | 0 RON | 33.361 RON | 0 RON | 2.229 RON | 2 |
| 2024 | 291.572 RON | 291.573 RON | 225.122 RON | 63.535 RON | 66.451 RON | 396.458 RON | 0 RON | 396.458 RON | 361.435 RON | 37.375 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 2.352 RON | 3 |
| 2025 | 315.898 RON | 315.900 RON | 342.693 RON | −31.475 RON | −26.793 RON | 321.617 RON | 34.690 RON | 286.927 RON | 285.960 RON | 38.206 RON | 2.768 RON | 263.214 RON | 0 RON | 2.549 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU ANDREI
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.475 RON)
Cifra de Afaceri 2025
315,9 K RON
Rezultat Net 2025
−31,5 K RON
Total Active 2025
321,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,7 K RON | 204,9 K RON | 298,4 K RON | 291,6 K RON | 315,9 K RON |
| Venituri totale | 53,7 K RON | 204,9 K RON | 298,5 K RON | 291,6 K RON | 315,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 305 RON | 39,0 K RON | 161,8 K RON | 225,1 K RON | 342,7 K RON |
| Rezultat net | 51,8 K RON | 162,2 K RON | 133,7 K RON | 63,5 K RON | −31,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 416,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,7 K RON (10.8%)
Active circulante286,9 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe263,2 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 114,13 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 304 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 953 RON | 53,0 K RON | 1,8% |
| 2022 | 41,0 K RON | 204,1 K RON | 20,1% |
| 2023 | 14,6 K RON | 310,2 K RON | 4,7% |
| 2024 | 37,4 K RON | 396,5 K RON | 9,4% |
| 2025 | 38,2 K RON | 321,6 K RON | 11,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,7 K RON | 204,9 K RON | 298,4 K RON | 291,6 K RON | 315,9 K RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 51,8 K RON | 162,2 K RON | 133,7 K RON | 63,5 K RON | −31,5 K RON | ▼ 149,5% |
| Total active | 53,0 K RON | 204,1 K RON | 310,2 K RON | 396,5 K RON | 321,6 K RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | 52,0 K RON | 164,2 K RON | 297,9 K RON | 361,4 K RON | 286,0 K RON | ▼ 20,9% |
| Datorii totale | 953 RON | 41,0 K RON | 14,6 K RON | 37,4 K RON | 38,2 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 55,57 | 4,98 | 21,30 | 10,61 | 7,51 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | 96,44 | 79,14 | 44,81 | 21,79 | -9,96 | ▼ 145,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 416,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.