TEO PERFORMANCE ONE S.R.L.
CUI: 42934418
J36/391/2020
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42934418
Cod înmatriculare
J36/391/2020
EUID
ROONRC.J36/391/2020
Data înmatriculării
2020-08-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, MUNCII, 5, 820138
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
MUNCII
Număr:
5
Cod poștal:
820138
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 53.720 RON | 53.724 RON | 305 RON | 51.807 RON | 53.419 RON | 52.960 RON | 0 RON | 52.960 RON | 52.007 RON | 953 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 204.929 RON | 204.929 RON | 39.033 RON | 162.172 RON | 165.896 RON | 204.071 RON | 0 RON | 204.071 RON | 164.179 RON | 40.994 RON | 0 RON | 3.146 RON | 0 RON | 1.102 RON | 1 |
| 2023 | 298.412 RON | 298.462 RON | 161.756 RON | 133.721 RON | 136.706 RON | 310.235 RON | 0 RON | 310.235 RON | 297.900 RON | 14.564 RON | 0 RON | 33.361 RON | 0 RON | 2.229 RON | 2 |
| 2024 | 291.572 RON | 291.573 RON | 225.122 RON | 63.535 RON | 66.451 RON | 396.458 RON | 0 RON | 396.458 RON | 361.435 RON | 37.375 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 2.352 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU ANDREI
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Activități de testări și analize tehnice
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
291,6 K RON
Rezultat Net 2024
63,5 K RON
Total Active 2024
396,5 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,7 K RON | 204,9 K RON | 298,4 K RON | 291,6 K RON |
| Venituri totale | 53,7 K RON | 204,9 K RON | 298,5 K RON | 291,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 305 RON | 39,0 K RON | 161,8 K RON | 225,1 K RON |
| Rezultat net | 51,8 K RON | 162,2 K RON | 133,7 K RON | 63,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 413,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 10,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante396,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar393,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,31 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,8%
Marjă netă
21,8%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 953 RON | 53,0 K RON | 1,8% |
| 2022 | 41,0 K RON | 204,1 K RON | 20,1% |
| 2023 | 14,6 K RON | 310,2 K RON | 4,7% |
| 2024 | 37,4 K RON | 396,5 K RON | 9,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,7 K RON | 204,9 K RON | 298,4 K RON | 291,6 K RON | ▼ 2,3% |
| Rezultat net | 51,8 K RON | 162,2 K RON | 133,7 K RON | 63,5 K RON | ▼ 52,5% |
| Total active | 53,0 K RON | 204,1 K RON | 310,2 K RON | 396,5 K RON | ▲ 27,8% |
| Capitaluri proprii | 52,0 K RON | 164,2 K RON | 297,9 K RON | 361,4 K RON | ▲ 21,3% |
| Datorii totale | 953 RON | 41,0 K RON | 14,6 K RON | 37,4 K RON | ▲ 156,6% |
| Lichiditate curentă | 55,57 | 4,98 | 21,30 | 10,61 | ▼ 50,2% |
| Marjă netă (%) | 96,44 | 79,14 | 44,81 | 21,79 | ▼ 51,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (63,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 413,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.