WEBMEDIA SRL
CUI: 14169892
J36/395/2009
SRL
Tulcea, Sat Vulturu, Comuna Maliuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14169892
Cod înmatriculare
J36/395/2009
EUID
ROONRC.J36/395/2009
Data înmatriculării
2009-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Vulturu, Comuna Maliuc, 827139, T3/46
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Vulturu, Comuna Maliuc
Sector:
0
Cod poștal:
827139
Completare adresă:
T3/46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.135 RON | 75.185 RON | 312.761 RON | −239.833 RON | −237.576 RON | 781.042 RON | 714.085 RON | 66.957 RON | −531.523 RON | 1.312.565 RON | 34.078 RON | 32.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 275.149 RON | 404.189 RON | 731.858 RON | −331.723 RON | −327.669 RON | 1.255.191 RON | 1.061.502 RON | 193.689 RON | −863.248 RON | 2.118.439 RON | 111.472 RON | 66.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.510.379 RON | 1.812.470 RON | 1.736.690 RON | 59.553 RON | 75.780 RON | 1.112.505 RON | 969.468 RON | 143.037 RON | −803.696 RON | 1.916.201 RON | 102.927 RON | −10.961 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.339.556 RON | 1.236.019 RON | 1.497.762 RON | −271.860 RON | −261.743 RON | 954.424 RON | 688.844 RON | 265.580 RON | −1.059.794 RON | 2.014.218 RON | 130.839 RON | 130.815 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.200.341 RON | 1.214.103 RON | 1.463.868 RON | −261.536 RON | −249.765 RON | 1.011.470 RON | 627.668 RON | 383.802 RON | −1.347.538 RON | 2.359.008 RON | 130.839 RON | 240.474 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRIVŢONENCU MARIUS-SORIN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.347.538 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−261.536 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,20 M RON
Rezultat Net 2023
−261,5 K RON
Total Active 2023
1,01 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 275,1 K RON | 1,51 M RON | 1,34 M RON | 1,20 M RON |
| Venituri totale | 75,2 K RON | 404,2 K RON | 1,81 M RON | 1,24 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 312,8 K RON | 731,9 K RON | 1,74 M RON | 1,50 M RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | −239,8 K RON | −331,7 K RON | 59,6 K RON | −271,9 K RON | −261,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.347.538 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate627,7 K RON (62.1%)
Active circulante383,8 K RON (37.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,8 K RON
Creanțe240,5 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,17 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,99 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,31 M RON | 781,0 K RON | 168,1% |
| 2020 | 2,12 M RON | 1,26 M RON | 168,8% |
| 2021 | 1,92 M RON | 1,11 M RON | 172,2% |
| 2022 | 2,01 M RON | 954,4 K RON | 211,0% |
| 2023 | 2,36 M RON | 1,01 M RON | 233,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,1 K RON | 275,1 K RON | 1,51 M RON | 1,34 M RON | 1,20 M RON | ▼ 10,4% |
| Rezultat net | −239,8 K RON | −331,7 K RON | 59,6 K RON | −271,9 K RON | −261,5 K RON | ▲ 3,8% |
| Total active | 781,0 K RON | 1,26 M RON | 1,11 M RON | 954,4 K RON | 1,01 M RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −531,5 K RON | −863,2 K RON | −803,7 K RON | −1,06 M RON | −1,35 M RON | ▼ 27,2% |
| Datorii totale | 1,31 M RON | 2,12 M RON | 1,92 M RON | 2,01 M RON | 2,36 M RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,13 | 0,16 | ▲ 23,4% |
| Marjă netă (%) | -427,24 | -120,56 | 3,94 | -20,29 | -21,79 | ▼ 7,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 40 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.