DARES FAMILY S.R.L.
CUI: 48757374
J36/396/2023
SRL
Tulcea, Sat Ostrov, Comuna Ostrov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48757374
Cod înmatriculare
J36/396/2023
EUID
ROONRC.J36/396/2023
Data înmatriculării
2023-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Ostrov, Comuna Ostrov, DECEBAL, 13, 827175
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Ostrov, Comuna Ostrov
Stradă:
DECEBAL
Număr:
13
Cod poștal:
827175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 64.146 RON | 64.146 RON | 58.337 RON | 5.180 RON | 5.809 RON | 226.453 RON | 0 RON | 226.453 RON | 5.380 RON | 221.073 RON | 174.765 RON | 764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 216.433 RON | 216.433 RON | 207.467 RON | 7.025 RON | 8.966 RON | 650.359 RON | 0 RON | 650.359 RON | 12.405 RON | 637.954 RON | 628.701 RON | 15.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGHIŞAN ALEXANDRA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
216,4 K RON
Rezultat Net 2024
7,0 K RON
Total Active 2024
650,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,1 K RON | 216,4 K RON |
| Venituri totale | 64,1 K RON | 216,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,3 K RON | 207,5 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 368,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante650,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri628,7 K RON
Creanțe15,2 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1.060 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,25 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,3%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 221,1 K RON | 226,5 K RON | 97,6% |
| 2024 | 638,0 K RON | 650,4 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,1 K RON | 216,4 K RON | ▲ 237,4% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | 7,0 K RON | ▲ 35,6% |
| Total active | 226,5 K RON | 650,4 K RON | ▲ 187,2% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 12,4 K RON | ▲ 130,6% |
| Datorii totale | 221,1 K RON | 638,0 K RON | ▲ 188,6% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,02 | ▼ 0,5% |
| Marjă netă (%) | 8,08 | 3,25 | ▼ 59,8% |
| Scor bonitate | 55 | 58 | ▲ 5,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 368,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.