CEZA BEACH S.R.L.
CUI: 41144640
J36/400/2019
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41144640
Cod înmatriculare
J36/400/2019
EUID
ROONRC.J36/400/2019
Data înmatriculării
2019-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, GRĂDINARILOR, 36, 820012, Camera 5
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
GRĂDINARILOR
Număr:
36
Cod poștal:
820012
Completare adresă:
Camera 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 238.222 RON | 238.222 RON | 182.931 RON | 52.741 RON | 55.291 RON | 90.555 RON | 0 RON | 90.555 RON | 52.941 RON | 37.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 976.010 RON | 976.010 RON | 677.092 RON | 291.406 RON | 298.918 RON | 422.297 RON | 0 RON | 422.297 RON | 344.347 RON | 77.950 RON | 15.623 RON | 3.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.849 RON | −11.849 RON | −11.849 RON | 409.213 RON | 24.421 RON | 384.792 RON | 332.498 RON | 76.715 RON | 15.623 RON | 3.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 7.920 RON | −7.920 RON | −7.920 RON | 401.293 RON | 16.501 RON | 384.792 RON | 324.578 RON | 76.715 RON | 15.623 RON | 3.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 9.481 RON | −9.481 RON | −9.481 RON | 75.812 RON | 8.581 RON | 67.231 RON | −28.381 RON | 104.193 RON | 14.062 RON | 3.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 40.336 RON | 8.239 RON | 28.478 RON | 32.097 RON | 112.816 RON | 660 RON | 112.156 RON | 96 RON | 112.720 RON | 14.062 RON | 48.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAHARIA IONUŢ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
ZAHARIA ANDREEA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
28,5 K RON
Total Active 2024
112,8 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,2 K RON | 976,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 238,2 K RON | 976,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 40,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,9 K RON | 677,1 K RON | 11,8 K RON | 7,9 K RON | 9,5 K RON | 8,2 K RON |
| Rezultat net | 52,7 K RON | 291,4 K RON | −11,8 K RON | −7,9 K RON | −9,5 K RON | 28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −209,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate660 RON (0.6%)
Active circulante112,2 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe48,7 K RON
Numerar49,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
25,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,6 K RON | 90,6 K RON | 41,5% |
| 2020 | 78,0 K RON | 422,3 K RON | 18,5% |
| 2021 | 76,7 K RON | 409,2 K RON | 18,8% |
| 2022 | 76,7 K RON | 401,3 K RON | 19,1% |
| 2023 | 104,2 K RON | 75,8 K RON | 137,4% |
| 2024 | 112,7 K RON | 112,8 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,2 K RON | 976,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 52,7 K RON | 291,4 K RON | −11,8 K RON | −7,9 K RON | −9,5 K RON | 28,5 K RON | ▲ 400,4% |
| Total active | 90,6 K RON | 422,3 K RON | 409,2 K RON | 401,3 K RON | 75,8 K RON | 112,8 K RON | ▲ 48,8% |
| Capitaluri proprii | 52,9 K RON | 344,3 K RON | 332,5 K RON | 324,6 K RON | −28,4 K RON | 96 RON | ▲ 100,3% |
| Datorii totale | 37,6 K RON | 78,0 K RON | 76,7 K RON | 76,7 K RON | 104,2 K RON | 112,7 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 5,42 | 5,02 | 5,02 | 0,65 | 1,00 | ▲ 54,2% |
| Marjă netă (%) | 22,14 | 29,86 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 60 | 75 | 20 | 41 | ▲ 105,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.