DELTA GAZ SRL
CUI: 22156265
J36/403/2007
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22156265
Cod înmatriculare
J36/403/2007
EUID
ROONRC.J36/403/2007
Data înmatriculării
2007-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ELISEULUI, 16 B, 820066
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Sector:
0
Stradă:
ELISEULUI
Număr:
16 B
Cod poștal:
820066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.118.188 RON | 1.118.188 RON | 835.014 RON | 271.992 RON | 283.174 RON | 1.275.661 RON | 43.522 RON | 1.232.139 RON | 1.017.294 RON | 280.949 RON | 544.329 RON | 674.750 RON | 0 RON | 22.582 RON | 0 |
| 2020 | 1.347.732 RON | 1.347.733 RON | 1.362.976 RON | −28.774 RON | −15.243 RON | 1.452.367 RON | 43.522 RON | 1.408.845 RON | 988.520 RON | 486.429 RON | 548.507 RON | 798.710 RON | 0 RON | 22.582 RON | 15 |
| 2021 | 1.288.604 RON | 1.288.605 RON | 1.163.852 RON | 111.867 RON | 124.753 RON | 2.349.710 RON | 523.522 RON | 1.826.188 RON | 1.100.387 RON | 1.271.905 RON | 603.969 RON | 1.215.406 RON | 0 RON | 22.582 RON | 18 |
| 2022 | 1.011.299 RON | 1.011.396 RON | 967.806 RON | 33.477 RON | 43.590 RON | 2.687.019 RON | 689.907 RON | 1.997.112 RON | 1.021.997 RON | 1.687.604 RON | 762.054 RON | 1.228.334 RON | 0 RON | 22.582 RON | 20 |
| 2023 | 867.028 RON | 867.035 RON | 772.560 RON | 85.805 RON | 94.475 RON | 2.902.616 RON | 656.630 RON | 2.245.986 RON | 1.107.802 RON | 1.817.396 RON | 762.054 RON | 1.439.220 RON | 0 RON | 22.582 RON | 18 |
| 2024 | 279.060 RON | 279.060 RON | 287.714 RON | −8.654 RON | −8.654 RON | 2.285.623 RON | 656.630 RON | 1.628.993 RON | 377.761 RON | 1.930.444 RON | 0 RON | 1.579.153 RON | 0 RON | 22.582 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOHONEA LIVIU-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.654 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
279,1 K RON
Rezultat Net 2024
−8,7 K RON
Total Active 2024
2,29 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 1,35 M RON | 1,29 M RON | 1,01 M RON | 867,0 K RON | 279,1 K RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 1,35 M RON | 1,29 M RON | 1,01 M RON | 867,0 K RON | 279,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 835,0 K RON | 1,36 M RON | 1,16 M RON | 967,8 K RON | 772,6 K RON | 287,7 K RON |
| Rezultat net | 272,0 K RON | −28,8 K RON | 111,9 K RON | 33,5 K RON | 85,8 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 393,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate656,6 K RON (28.7%)
Active circulante1,63 M RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,58 M RON
Numerar49,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.066 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 280,9 K RON | 1,28 M RON | 22,0% |
| 2020 | 486,4 K RON | 1,45 M RON | 33,5% |
| 2021 | 1,27 M RON | 2,35 M RON | 54,1% |
| 2022 | 1,69 M RON | 2,69 M RON | 62,8% |
| 2023 | 1,82 M RON | 2,90 M RON | 62,6% |
| 2024 | 1,93 M RON | 2,29 M RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,12 M RON | 1,35 M RON | 1,29 M RON | 1,01 M RON | 867,0 K RON | 279,1 K RON | ▼ 67,8% |
| Rezultat net | 272,0 K RON | −28,8 K RON | 111,9 K RON | 33,5 K RON | 85,8 K RON | −8,7 K RON | ▼ 110,1% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,45 M RON | 2,35 M RON | 2,69 M RON | 2,90 M RON | 2,29 M RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | 1,02 M RON | 988,5 K RON | 1,10 M RON | 1,02 M RON | 1,11 M RON | 377,8 K RON | ▼ 65,9% |
| Datorii totale | 280,9 K RON | 486,4 K RON | 1,27 M RON | 1,69 M RON | 1,82 M RON | 1,93 M RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 4,39 | 2,90 | 1,44 | 1,18 | 1,24 | 0,84 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | 24,32 | -2,13 | 8,68 | 3,31 | 9,90 | -3,10 | ▼ 131,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 67 | 55 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.