ARIA RESTAURI SRL-D
CUI: 37810910
J36/411/2017
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37810910
Cod înmatriculare
J36/411/2017
EUID
ROONRC.J36/411/2017
Data înmatriculării
2017-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, NAVALIŞTILOR, 9, 1, B, 16, 820247, Cam. 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
NAVALIŞTILOR
Număr:
9
Bloc:
1
Scară:
B
Apartament:
16
Cod poștal:
820247
Completare adresă:
Cam. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.700 RON | 173.428 RON | 173.345 RON | −874 RON | 83 RON | 148.759 RON | 93.701 RON | 55.058 RON | −25.867 RON | 52.508 RON | 40.395 RON | 1.500 RON | 122.118 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 78.653 RON | 150.257 RON | 142.561 RON | 6.909 RON | 7.696 RON | 106.474 RON | 45.123 RON | 61.351 RON | −18.957 RON | 69.937 RON | 40.395 RON | 15.200 RON | 55.494 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 71.185 RON | 126.679 RON | 128.770 RON | −2.803 RON | −2.091 RON | 34.113 RON | 17.339 RON | 16.774 RON | −21.760 RON | 55.873 RON | 0 RON | 16.636 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 18.554 RON | −18.554 RON | −18.554 RON | 18.550 RON | 927 RON | 17.623 RON | −40.314 RON | 58.864 RON | 0 RON | 16.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.415 RON | −2.415 RON | −2.415 RON | 22.437 RON | 0 RON | 22.437 RON | −42.729 RON | 65.166 RON | 0 RON | 16.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 631 RON | −631 RON | −631 RON | 22.306 RON | 0 RON | 22.306 RON | −43.360 RON | 65.666 RON | 0 RON | 16.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU ANDREEA
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−43.360 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−631 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 294.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−631 RON
Total Active 2024
22,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,7 K RON | 78,7 K RON | 71,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 173,4 K RON | 150,3 K RON | 126,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 173,3 K RON | 142,6 K RON | 128,8 K RON | 18,6 K RON | 2,4 K RON | 631 RON |
| Rezultat net | −874 RON | 6,9 K RON | −2,8 K RON | −18,6 K RON | −2,4 K RON | −631 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −37,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.360 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,6 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,5 K RON | 148,8 K RON | 35,3% |
| 2020 | 69,9 K RON | 106,5 K RON | 65,7% |
| 2021 | 55,9 K RON | 34,1 K RON | 163,8% |
| 2022 | 58,9 K RON | 18,6 K RON | 317,3% |
| 2023 | 65,2 K RON | 22,4 K RON | 290,4% |
| 2024 | 65,7 K RON | 22,3 K RON | 294,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,7 K RON | 78,7 K RON | 71,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −874 RON | 6,9 K RON | −2,8 K RON | −18,6 K RON | −2,4 K RON | −631 RON | ▲ 73,9% |
| Total active | 148,8 K RON | 106,5 K RON | 34,1 K RON | 18,6 K RON | 22,4 K RON | 22,3 K RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −25,9 K RON | −19,0 K RON | −21,8 K RON | −40,3 K RON | −42,7 K RON | −43,4 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 52,5 K RON | 69,9 K RON | 55,9 K RON | 58,9 K RON | 65,2 K RON | 65,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,88 | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -0,91 | 8,78 | -3,94 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 31 | 42 | 12 | 15 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 294.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.