DELUXE MERCADO SRL
CUI: 36470496
J36/415/2016
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36470496
Cod înmatriculare
J36/415/2016
EUID
ROONRC.J36/415/2016
Data înmatriculării
2016-08-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, IZVORULUI, 93, 820230, camera 4
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
IZVORULUI
Număr:
93
Cod poștal:
820230
Completare adresă:
camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.164 RON | 159.164 RON | 152.105 RON | 5.466 RON | 7.059 RON | 78.876 RON | 0 RON | 78.876 RON | 16.633 RON | 62.243 RON | −24.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 131.560 RON | 131.560 RON | 189.603 RON | −58.961 RON | −58.043 RON | 153.945 RON | 0 RON | 153.945 RON | −42.329 RON | 196.274 RON | 7.926 RON | 39.714 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 82.081 RON | 82.081 RON | 127.062 RON | −45.802 RON | −44.981 RON | 31.977 RON | 0 RON | 31.977 RON | −88.130 RON | 120.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGHI VALENTIN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−88.130 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−45.802 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 375.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
82,1 K RON
Rezultat Net 2021
−45,8 K RON
Total Active 2021
32,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,2 K RON | 131,6 K RON | 82,1 K RON |
| Venituri totale | 159,2 K RON | 131,6 K RON | 82,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 152,1 K RON | 189,6 K RON | 127,1 K RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −59,0 K RON | −45,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 47,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−88.130 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar32,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,8%
Marjă netă
-55,8%
ROA
-143,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 62,2 K RON | 78,9 K RON | 78,9% |
| 2020 | 196,3 K RON | 153,9 K RON | 127,5% |
| 2021 | 120,1 K RON | 32,0 K RON | 375,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,2 K RON | 131,6 K RON | 82,1 K RON | ▼ 37,6% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | −59,0 K RON | −45,8 K RON | ▲ 22,3% |
| Total active | 78,9 K RON | 153,9 K RON | 32,0 K RON | ▼ 79,2% |
| Capitaluri proprii | 16,6 K RON | −42,3 K RON | −88,1 K RON | ▼ 108,2% |
| Datorii totale | 62,2 K RON | 196,3 K RON | 120,1 K RON | ▼ 38,8% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 0,78 | 0,27 | ▼ 66,1% |
| Marjă netă (%) | 3,43 | -44,82 | -55,80 | ▼ 24,5% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 375.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.