DELTAVENTURA FUN S.R.L.
CUI: 44586611
J36/427/2021
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44586611
Cod înmatriculare
J36/427/2021
EUID
ROONRC.J36/427/2021
Data înmatriculării
2021-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, MALCOCI, 51, 820050
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
MALCOCI
Număr:
51
Cod poștal:
820050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 442.387 RON | 450.750 RON | 182.395 RON | 264.908 RON | 268.355 RON | 369.842 RON | 143.581 RON | 226.261 RON | 265.008 RON | 105.331 RON | 17.717 RON | 7.040 RON | 0 RON | 497 RON | 2 |
| 2023 | 200.778 RON | 200.778 RON | 187.120 RON | 11.951 RON | 13.658 RON | 1.126.613 RON | 878.948 RON | 247.665 RON | 246.359 RON | 880.254 RON | 33.970 RON | 186.201 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 243.634 RON | 243.634 RON | 185.038 RON | 56.355 RON | 58.596 RON | 800.213 RON | 570.452 RON | 229.761 RON | 308.514 RON | 491.699 RON | 0 RON | 229.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE LAURA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
243,6 K RON
Rezultat Net 2024
56,4 K RON
Total Active 2024
800,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 442,4 K RON | 200,8 K RON | 243,6 K RON |
| Venituri totale | 450,8 K RON | 200,8 K RON | 243,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,4 K RON | 187,1 K RON | 185,0 K RON |
| Rezultat net | 264,9 K RON | 12,0 K RON | 56,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 96,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate570,5 K RON (71.3%)
Active circulante229,8 K RON (28.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe229,1 K RON
Numerar684 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 343 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,1%
Marjă netă
23,1%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 105,3 K RON | 369,8 K RON | 28,5% |
| 2023 | 880,3 K RON | 1,13 M RON | 78,1% |
| 2024 | 491,7 K RON | 800,2 K RON | 61,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 442,4 K RON | 200,8 K RON | 243,6 K RON | ▲ 21,3% |
| Rezultat net | 264,9 K RON | 12,0 K RON | 56,4 K RON | ▲ 371,6% |
| Total active | 369,8 K RON | 1,13 M RON | 800,2 K RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 265,0 K RON | 246,4 K RON | 308,5 K RON | ▲ 25,2% |
| Datorii totale | 105,3 K RON | 880,3 K RON | 491,7 K RON | ▼ 44,1% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 0,28 | 0,47 | ▲ 66,1% |
| Marjă netă (%) | 59,88 | 5,95 | 23,13 | ▲ 288,7% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 73 | ▲ 69,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.