DELTAVENTURA FUN S.R.L.
CUI: 44586611
J36/427/2021
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44586611
Cod înmatriculare
J36/427/2021
EUID
ROONRC.J36/427/2021
Data înmatriculării
2021-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, MALCOCI, 51, 820050
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
MALCOCI
Număr:
51
Cod poștal:
820050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 442.387 RON | 450.750 RON | 182.395 RON | 264.908 RON | 268.355 RON | 369.842 RON | 143.581 RON | 226.261 RON | 265.008 RON | 105.331 RON | 17.717 RON | 7.040 RON | 0 RON | 497 RON | 2 |
| 2023 | 200.778 RON | 200.778 RON | 187.120 RON | 11.951 RON | 13.658 RON | 1.126.613 RON | 878.948 RON | 247.665 RON | 246.359 RON | 880.254 RON | 33.970 RON | 186.201 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 243.634 RON | 243.634 RON | 185.038 RON | 56.355 RON | 58.596 RON | 800.213 RON | 570.452 RON | 229.761 RON | 308.514 RON | 491.699 RON | 0 RON | 229.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 7.645 RON | 142.645 RON | 138.448 RON | 2.942 RON | 4.197 RON | 779.017 RON | 542.979 RON | 236.038 RON | 345.710 RON | 433.307 RON | 1.303 RON | 234.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE LAURA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
779,0 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 442,4 K RON | 200,8 K RON | 243,6 K RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 450,8 K RON | 200,8 K RON | 243,6 K RON | 142,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 182,4 K RON | 187,1 K RON | 185,0 K RON | 138,4 K RON |
| Rezultat net | 264,9 K RON | 12,0 K RON | 56,4 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −91,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate543,0 K RON (69.7%)
Active circulante236,0 K RON (30.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe234,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,87 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 11.217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,9%
Marjă netă
38,5%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 105,3 K RON | 369,8 K RON | 28,5% |
| 2023 | 880,3 K RON | 1,13 M RON | 78,1% |
| 2024 | 491,7 K RON | 800,2 K RON | 61,5% |
| 2025 | 433,3 K RON | 779,0 K RON | 55,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 442,4 K RON | 200,8 K RON | 243,6 K RON | 7,6 K RON | ▼ 96,9% |
| Rezultat net | 264,9 K RON | 12,0 K RON | 56,4 K RON | 2,9 K RON | ▼ 94,8% |
| Total active | 369,8 K RON | 1,13 M RON | 800,2 K RON | 779,0 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 265,0 K RON | 246,4 K RON | 308,5 K RON | 345,7 K RON | ▲ 12,1% |
| Datorii totale | 105,3 K RON | 880,3 K RON | 491,7 K RON | 433,3 K RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 0,28 | 0,47 | 0,54 | ▲ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 59,88 | 5,95 | 23,13 | 38,48 | ▲ 66,4% |
| Scor bonitate | 87 | 43 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.