NEA PERAMOS SRL

CUI: 22222555 J36/429/2007 SRL Tulcea, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22222555
Cod înmatriculare J36/429/2007
EUID ROONRC.J36/429/2007
Data înmatriculării 2007-08-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, ZORILOR, 12, 827105, camera nr.1

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele
Stradă: ZORILOR
Număr: 12
Cod poștal: 827105
Completare adresă: camera nr.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 118.760 RON 119.299 RON 121.280 RON −3.175 RON −1.981 RON 30.019 RON 0 RON 30.019 RON −17.759 RON 47.778 RON 2.077 RON 487 RON 0 RON 0 RON 1
2020 82.575 RON 82.575 RON 93.092 RON −11.344 RON −10.517 RON 15.610 RON 0 RON 15.610 RON −29.103 RON 44.713 RON 2.077 RON 1.134 RON 0 RON 0 RON 1
2021 66.275 RON 66.275 RON 96.374 RON −30.763 RON −30.099 RON 4.777 RON 0 RON 4.777 RON −59.866 RON 64.643 RON 2.077 RON −822 RON 0 RON 0 RON 1
2022 72.888 RON 72.888 RON 100.311 RON −28.152 RON −27.423 RON 5.202 RON 0 RON 5.202 RON −88.018 RON 93.220 RON 2.077 RON 487 RON 0 RON 0 RON 1
2023 94.900 RON 94.900 RON 115.907 RON −21.957 RON −21.007 RON 1.011 RON 0 RON 1.011 RON −109.975 RON 110.986 RON 0 RON 487 RON 0 RON 0 RON 1
2024 136.250 RON 136.250 RON 122.982 RON 11.905 RON 13.268 RON 17.119 RON 0 RON 17.119 RON −98.070 RON 115.189 RON 0 RON 487 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXANDRU NICOLAE
administrator
Sat Izvoarele, Tulcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Transporturi rutiere de mărfuri
Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−98.070 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 672.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
136,3 K RON
Rezultat Net 2024
11,9 K RON
Total Active 2024
17,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 118,8 K RON 82,6 K RON 66,3 K RON 72,9 K RON 94,9 K RON 136,3 K RON
Venituri totale 119,3 K RON 82,6 K RON 66,3 K RON 72,9 K RON 94,9 K RON 136,3 K RON
Cheltuieli totale 121,3 K RON 93,1 K RON 96,4 K RON 100,3 K RON 115,9 K RON 123,0 K RON
Rezultat net −3,2 K RON −11,3 K RON −30,8 K RON −28,2 K RON −22,0 K RON 11,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 108,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−98.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,15 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe487 RON
Numerar16,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 279,77
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,7%
Marjă netă
8,7%
ROA
69,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 47,8 K RON 30,0 K RON 159,2%
2020 44,7 K RON 15,6 K RON 286,4%
2021 64,6 K RON 4,8 K RON 1.353,2%
2022 93,2 K RON 5,2 K RON 1.792,0%
2023 111,0 K RON 1,0 K RON 10.977,8%
2024 115,2 K RON 17,1 K RON 672,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 118,8 K RON 82,6 K RON 66,3 K RON 72,9 K RON 94,9 K RON 136,3 K RON ▲ 43,6%
Rezultat net −3,2 K RON −11,3 K RON −30,8 K RON −28,2 K RON −22,0 K RON 11,9 K RON ▲ 154,2%
Total active 30,0 K RON 15,6 K RON 4,8 K RON 5,2 K RON 1,0 K RON 17,1 K RON ▲ 1.593,3%
Capitaluri proprii −17,8 K RON −29,1 K RON −59,9 K RON −88,0 K RON −110,0 K RON −98,1 K RON ▲ 10,8%
Datorii totale 47,8 K RON 44,7 K RON 64,6 K RON 93,2 K RON 111,0 K RON 115,2 K RON ▲ 3,8%
Lichiditate curentă 0,63 0,35 0,07 0,06 0,01 0,15 ▲ 1.533,0%
Marjă netă (%) -2,67 -13,74 -46,42 -38,62 -23,14 8,74 ▲ 137,8%
Scor bonitate 24 12 12 27 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 672.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.