ALP INŞAAT SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI ANKARA SUCURSALA TULCEA
CUI: 44613465
J36/442/2021
N/A
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44613465
Cod înmatriculare
J36/442/2021
EUID
ROONRC.J36/442/2021
Data înmatriculării
2021-07-20
Formă juridică
N/A
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ALUNIŞULUI, 20, G1, F, 1, 10
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
ALUNIŞULUI
Număr:
20
Bloc:
G1
Scară:
F
Etaj:
1
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 186.833 RON | 186.834 RON | 189.973 RON | −3.139 RON | −3.139 RON | 79.744 RON | 18.285 RON | 61.459 RON | −3.139 RON | 82.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 285.958 RON | 287.110 RON | 401.101 RON | −113.991 RON | −113.991 RON | 138.173 RON | 15.900 RON | 122.273 RON | −117.130 RON | 255.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 288.729 RON | 288.821 RON | 1.214.210 RON | −925.389 RON | −925.389 RON | 113.440 RON | 18.338 RON | 95.102 RON | −1.042.519 RON | 1.155.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 642.722 RON | 643.021 RON | 458.381 RON | 184.640 RON | 184.640 RON | 30.864 RON | 4.770 RON | 26.094 RON | −857.879 RON | 888.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−857.879 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2879.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
642,7 K RON
Rezultat Net 2024
184,6 K RON
Total Active 2024
30,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,8 K RON | 286,0 K RON | 288,7 K RON | 642,7 K RON |
| Venituri totale | 186,8 K RON | 287,1 K RON | 288,8 K RON | 643,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,0 K RON | 401,1 K RON | 1,21 M RON | 458,4 K RON |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −114,0 K RON | −925,4 K RON | 184,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 693,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−857.879 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (15.5%)
Active circulante26,1 K RON (84.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar26,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,7%
Marjă netă
28,7%
ROA
598,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 82,9 K RON | 79,7 K RON | 103,9% |
| 2022 | 255,3 K RON | 138,2 K RON | 184,8% |
| 2023 | 1,16 M RON | 113,4 K RON | 1.019,0% |
| 2024 | 888,7 K RON | 30,9 K RON | 2.879,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,8 K RON | 286,0 K RON | 288,7 K RON | 642,7 K RON | ▲ 122,6% |
| Rezultat net | −3,1 K RON | −114,0 K RON | −925,4 K RON | 184,6 K RON | ▲ 120,0% |
| Total active | 79,7 K RON | 138,2 K RON | 113,4 K RON | 30,9 K RON | ▼ 72,8% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −117,1 K RON | −1,04 M RON | −857,9 K RON | ▲ 17,7% |
| Datorii totale | 82,9 K RON | 255,3 K RON | 1,16 M RON | 888,7 K RON | ▼ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,48 | 0,08 | 0,03 | ▼ 64,3% |
| Marjă netă (%) | -1,68 | -39,86 | -320,50 | 28,73 | ▲ 109,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (184,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 693,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2879.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.