NAUTIC STAR BOATS S.R.L.

CUI: 40324383 J36/460/2021 SRL Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40324383
Cod înmatriculare J36/460/2021
EUID ROONRC.J36/460/2021
Data înmatriculării 2021-07-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel, Morii, 6, 827165, camera 4

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Stradă: Morii
Număr: 6
Cod poștal: 827165
Completare adresă: camera 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 20.844 RON 36.782 RON −15.938 RON −15.938 RON 104.177 RON 103.681 RON 496 RON −83.262 RON 55.673 RON 0 RON 0 RON 131.766 RON 0 RON 0
2022 0 RON 20.844 RON 20.844 RON 0 RON 0 RON 83.333 RON 82.837 RON 496 RON −83.261 RON 55.673 RON 0 RON 0 RON 110.921 RON 0 RON 0
2023 46.550 RON 46.550 RON 61.808 RON −15.258 RON −15.258 RON 66.491 RON 61.992 RON 4.499 RON −98.520 RON 54.090 RON 0 RON 0 RON 110.921 RON 0 RON 0
2024 133.086 RON 133.086 RON 113.063 RON 16.819 RON 20.023 RON 53.277 RON 44.585 RON 8.692 RON −81.701 RON 24.057 RON 0 RON 2.000 RON 110.921 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GIURGIUVANU GEORGE-MIHAIL
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului
GIURGIUVANU GEORGIANA-NICOLETA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−81.701 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
133,1 K RON
Rezultat Net 2024
16,8 K RON
Total Active 2024
53,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 46,6 K RON 133,1 K RON
Venituri totale 20,8 K RON 20,8 K RON 46,6 K RON 133,1 K RON
Cheltuieli totale 36,8 K RON 20,8 K RON 61,8 K RON 113,1 K RON
Rezultat net −15,9 K RON 0 RON −15,3 K RON 16,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 156,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−81.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,28 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,21 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate44,6 K RON (83.7%)
Active circulante8,7 K RON (16.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,0 K RON
Numerar6,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 66,54
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,1%
Marjă netă
12,6%
ROA
31,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 55,7 K RON 104,2 K RON 53,4%
2022 55,7 K RON 83,3 K RON 66,8%
2023 54,1 K RON 66,5 K RON 81,4%
2024 24,1 K RON 53,3 K RON 45,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 46,6 K RON 133,1 K RON ▲ 185,9%
Rezultat net −15,9 K RON 0 RON −15,3 K RON 16,8 K RON ▲ 210,2%
Total active 104,2 K RON 83,3 K RON 66,5 K RON 53,3 K RON ▼ 19,9%
Capitaluri proprii −83,3 K RON −83,3 K RON −98,5 K RON −81,7 K RON ▲ 17,1%
Datorii totale 55,7 K RON 55,7 K RON 54,1 K RON 24,1 K RON ▼ 55,5%
Lichiditate curentă 0,01 0,01 0,08 0,36 ▲ 334,3%
Marjă netă (%) – – -32,78 12,64 ▲ 138,6%
Scor bonitate 22 30 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.