DOBROGEAN DRINKS PROD-COM SRL
CUI: 15188817
J36/46/2003
SRL
Tulcea, Sat Băltenii de Sus, Comuna Beştepe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15188817
Cod înmatriculare
J36/46/2003
EUID
ROONRC.J36/46/2003
Data înmatriculării
2003-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Băltenii de Sus, Comuna Beştepe, Laguna Verde, 25, 827132, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Băltenii de Sus, Comuna Beştepe
Stradă:
Laguna Verde
Număr:
25
Cod poștal:
827132
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.095.695 RON | 2.127.013 RON | 1.263.560 RON | 837.051 RON | 863.453 RON | 2.271.670 RON | 985.622 RON | 1.286.048 RON | 746.662 RON | 1.079.289 RON | 30.110 RON | 1.186.002 RON | 509.718 RON | 63.999 RON | 1 |
| 2020 | 95.677 RON | 113.578 RON | 416.703 RON | −304.165 RON | −303.125 RON | 1.478.869 RON | 880.097 RON | 598.772 RON | −300.375 RON | 1.184.174 RON | 30.110 RON | 560.261 RON | 609.069 RON | 13.999 RON | 1 |
| 2021 | 1.189.703 RON | 1.189.780 RON | 326.770 RON | 851.113 RON | 863.010 RON | 2.147.265 RON | 769.500 RON | 1.377.765 RON | 550.738 RON | 828.796 RON | 30.110 RON | 1.346.792 RON | 781.730 RON | 13.999 RON | 1 |
| 2022 | 337.549 RON | 946.080 RON | 354.701 RON | 582.107 RON | 591.379 RON | 1.658.063 RON | 635.397 RON | 1.022.666 RON | 585.897 RON | 1.492.027 RON | 30.110 RON | 900.136 RON | 0 RON | 419.861 RON | 1 |
| 2023 | 41.503 RON | 43.432 RON | 332.888 RON | −289.456 RON | −289.456 RON | 1.173.517 RON | 531.235 RON | 642.282 RON | 296.441 RON | 1.122.996 RON | 30.110 RON | 611.467 RON | 0 RON | 245.920 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 344.108 RON | −344.108 RON | −344.108 RON | 779.568 RON | 327.588 RON | 451.980 RON | −227.910 RON | 1.007.478 RON | 0 RON | 451.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CADAVAL SAN ROMAN VIOLETA
administrator
BILBAO (BIZKAYA), Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−227.910 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−344.108 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−344,1 K RON
Total Active 2024
779,6 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 95,7 K RON | 1,19 M RON | 337,5 K RON | 41,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,13 M RON | 113,6 K RON | 1,19 M RON | 946,1 K RON | 43,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,26 M RON | 416,7 K RON | 326,8 K RON | 354,7 K RON | 332,9 K RON | 344,1 K RON |
| Rezultat net | 837,1 K RON | −304,2 K RON | 851,1 K RON | 582,1 K RON | −289,5 K RON | −344,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −522,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−227.910 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate327,6 K RON (42%)
Active circulante452,0 K RON (58%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe452,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-44,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,08 M RON | 2,27 M RON | 47,5% |
| 2020 | 1,18 M RON | 1,48 M RON | 80,1% |
| 2021 | 828,8 K RON | 2,15 M RON | 38,6% |
| 2022 | 1,49 M RON | 1,66 M RON | 90,0% |
| 2023 | 1,12 M RON | 1,17 M RON | 95,7% |
| 2024 | 1,01 M RON | 779,6 K RON | 129,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 95,7 K RON | 1,19 M RON | 337,5 K RON | 41,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 837,1 K RON | −304,2 K RON | 851,1 K RON | 582,1 K RON | −289,5 K RON | −344,1 K RON | ▼ 18,9% |
| Total active | 2,27 M RON | 1,48 M RON | 2,15 M RON | 1,66 M RON | 1,17 M RON | 779,6 K RON | ▼ 33,6% |
| Capitaluri proprii | 746,7 K RON | −300,4 K RON | 550,7 K RON | 585,9 K RON | 296,4 K RON | −227,9 K RON | ▼ 176,9% |
| Datorii totale | 1,08 M RON | 1,18 M RON | 828,8 K RON | 1,49 M RON | 1,12 M RON | 1,01 M RON | ▼ 10,3% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 0,51 | 1,66 | 0,69 | 0,57 | 0,45 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 39,94 | -317,91 | 71,54 | 172,45 | -697,43 | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 17 | 85 | 58 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.