JANET MERCADO S.R.L.

CUI: 44694389 J36/475/2021 SRL Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44694389
Cod înmatriculare J36/475/2021
EUID ROONRC.J36/475/2021
Data înmatriculării 2021-08-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag, GHEORGHE LAZĂR, 2, 825100

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Loc. Babadag, Oraş Babadag
Stradă: GHEORGHE LAZĂR
Număr: 2
Cod poștal: 825100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 7.245 RON 8.699 RON 33.554 RON −24.942 RON −24.855 RON 87.727 RON 24.123 RON 63.604 RON −24.742 RON 112.469 RON 60.417 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 137.567 RON 138.457 RON 154.955 RON −17.884 RON −16.498 RON 126.052 RON 17.690 RON 108.362 RON −42.626 RON 168.678 RON 108.375 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VRABIE JANINA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−42.626 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−17.884 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 133.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
137,6 K RON
Rezultat Net 2022
−17,9 K RON
Total Active 2022
126,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 7,2 K RON 137,6 K RON
Venituri totale 8,7 K RON 138,5 K RON
Cheltuieli totale 33,6 K RON 155,0 K RON
Rezultat net −24,9 K RON −17,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 267,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−42.626 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,75 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,7 K RON (14%)
Active circulante108,4 K RON (86%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri108,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,27
Durata stocaj (zile) 288
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-14,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 112,5 K RON 87,7 K RON 128,2%
2022 168,7 K RON 126,1 K RON 133,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 7,2 K RON 137,6 K RON ▲ 1.798,8%
Rezultat net −24,9 K RON −17,9 K RON ▲ 28,3%
Total active 87,7 K RON 126,1 K RON ▲ 43,7%
Capitaluri proprii −24,7 K RON −42,6 K RON ▼ 72,3%
Datorii totale 112,5 K RON 168,7 K RON ▲ 50,0%
Lichiditate curentă 0,57 0,64 ▲ 13,6%
Marjă netă (%) -344,27 -13,00 ▲ 96,2%
Scor bonitate 24 37 ▲ 54,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 267,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 133.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.