UTIL OCAZIONAL S.R.L.
CUI: 39863350
J36/480/2018
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39863350
Cod înmatriculare
J36/480/2018
EUID
ROONRC.J36/480/2018
Data înmatriculării
2018-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, BABADAG, 4, P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.400 RON | 209.401 RON | 58.847 RON | 147.240 RON | 150.554 RON | 179.716 RON | 0 RON | 179.716 RON | 148.160 RON | 31.556 RON | 0 RON | 176.708 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 87.427 RON | 87.428 RON | 93.388 RON | −6.551 RON | −5.960 RON | 170.173 RON | 0 RON | 170.173 RON | 141.609 RON | 28.564 RON | 0 RON | 169.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 640.169 RON | 640.260 RON | 313.247 RON | 321.056 RON | 327.013 RON | 643.203 RON | 167.240 RON | 475.963 RON | 462.665 RON | 180.538 RON | 0 RON | 458.531 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.679.702 RON | 1.698.185 RON | 1.699.961 RON | −16.230 RON | −1.776 RON | 716.936 RON | 386.398 RON | 330.538 RON | 286.435 RON | 430.501 RON | 0 RON | 323.123 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.338.012 RON | 1.350.218 RON | 1.451.181 RON | −114.465 RON | −100.963 RON | 696.942 RON | 378.919 RON | 318.023 RON | 170.174 RON | 526.768 RON | 0 RON | 312.397 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.215.968 RON | 1.228.593 RON | 1.258.683 RON | −62.216 RON | −30.090 RON | 657.320 RON | 232.970 RON | 424.350 RON | 107.958 RON | 549.362 RON | 0 RON | 424.345 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRUGĂ DANIELA-IONELA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.216 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,22 M RON
Rezultat Net 2024
−62,2 K RON
Total Active 2024
657,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,4 K RON | 87,4 K RON | 640,2 K RON | 1,68 M RON | 1,34 M RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 209,4 K RON | 87,4 K RON | 640,3 K RON | 1,70 M RON | 1,35 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 58,8 K RON | 93,4 K RON | 313,2 K RON | 1,70 M RON | 1,45 M RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | 147,2 K RON | −6,6 K RON | 321,1 K RON | −16,2 K RON | −114,5 K RON | −62,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate233,0 K RON (35.4%)
Active circulante424,4 K RON (64.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe424,3 K RON
Numerar5 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,87 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,6 K RON | 179,7 K RON | 17,6% |
| 2020 | 28,6 K RON | 170,2 K RON | 16,8% |
| 2021 | 180,5 K RON | 643,2 K RON | 28,1% |
| 2022 | 430,5 K RON | 716,9 K RON | 60,1% |
| 2023 | 526,8 K RON | 696,9 K RON | 75,6% |
| 2024 | 549,4 K RON | 657,3 K RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,4 K RON | 87,4 K RON | 640,2 K RON | 1,68 M RON | 1,34 M RON | 1,22 M RON | ▼ 9,1% |
| Rezultat net | 147,2 K RON | −6,6 K RON | 321,1 K RON | −16,2 K RON | −114,5 K RON | −62,2 K RON | ▲ 45,6% |
| Total active | 179,7 K RON | 170,2 K RON | 643,2 K RON | 716,9 K RON | 696,9 K RON | 657,3 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 148,2 K RON | 141,6 K RON | 462,7 K RON | 286,4 K RON | 170,2 K RON | 108,0 K RON | ▼ 36,6% |
| Datorii totale | 31,6 K RON | 28,6 K RON | 180,5 K RON | 430,5 K RON | 526,8 K RON | 549,4 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 5,70 | 5,96 | 2,64 | 0,77 | 0,60 | 0,77 | ▲ 27,9% |
| Marjă netă (%) | 70,32 | -7,49 | 50,15 | -0,97 | -8,55 | -5,12 | ▲ 40,1% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 42 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.