TOTAL RESOURCES MANAGEMENT SRL
CUI: 37881988
J36/488/2017
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37881988
Cod înmatriculare
J36/488/2017
EUID
ROONRC.J36/488/2017
Data înmatriculării
2017-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, GRIGORE ANTIPA, 6, F2, A, 2, 9, 820009, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
GRIGORE ANTIPA
Număr:
6
Bloc:
F2
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
820009
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.677 RON | −2.677 RON | −2.677 RON | 245 RON | 0 RON | 245 RON | −20.997 RON | 21.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 15.000 RON | 15.000 RON | 500 RON | 14.050 RON | 14.500 RON | 15.595 RON | 0 RON | 15.595 RON | −6.947 RON | 22.542 RON | 0 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.000 RON | 11.000 RON | 550 RON | 10.120 RON | 10.450 RON | 26.645 RON | 0 RON | 26.645 RON | 3.173 RON | 23.472 RON | 0 RON | 26.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 500 RON | −500 RON | −500 RON | 26.245 RON | 0 RON | 26.245 RON | 2.673 RON | 23.572 RON | 0 RON | 26.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.500 RON | 1.500 RON | 350 RON | 975 RON | 1.150 RON | 27.795 RON | 0 RON | 27.795 RON | 3.648 RON | 24.147 RON | 0 RON | 26.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.800 RON | 1.896 RON | 2.560 RON | −664 RON | −664 RON | 98.176 RON | 75.698 RON | 22.478 RON | 2.984 RON | 95.192 RON | 0 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOAN LILIANA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,8 K RON
Rezultat Net 2024
−664 RON
Total Active 2024
98,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,0 K RON | 11,0 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 1,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 15,0 K RON | 11,0 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 500 RON | 550 RON | 500 RON | 350 RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 14,1 K RON | 10,1 K RON | −500 RON | 975 RON | −664 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 633 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,7 K RON (77.1%)
Active circulante22,5 K RON (22.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,9%
Marjă netă
-36,9%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,2 K RON | 245 RON | 8.670,2% |
| 2020 | 22,5 K RON | 15,6 K RON | 144,6% |
| 2021 | 23,5 K RON | 26,6 K RON | 88,1% |
| 2022 | 23,6 K RON | 26,2 K RON | 89,8% |
| 2023 | 24,1 K RON | 27,8 K RON | 86,9% |
| 2024 | 95,2 K RON | 98,2 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 15,0 K RON | 11,0 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 1,8 K RON | ▲ 20,0% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 14,1 K RON | 10,1 K RON | −500 RON | 975 RON | −664 RON | ▼ 168,1% |
| Total active | 245 RON | 15,6 K RON | 26,6 K RON | 26,2 K RON | 27,8 K RON | 98,2 K RON | ▲ 253,2% |
| Capitaluri proprii | −21,0 K RON | −6,9 K RON | 3,2 K RON | 2,7 K RON | 3,6 K RON | 3,0 K RON | ▼ 18,2% |
| Datorii totale | 21,2 K RON | 22,5 K RON | 23,5 K RON | 23,6 K RON | 24,1 K RON | 95,2 K RON | ▲ 294,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,69 | 1,14 | 1,11 | 1,15 | 0,24 | ▼ 79,5% |
| Marjă netă (%) | – | 93,67 | 92,00 | – | 65,00 | -36,89 | ▼ 156,8% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 67 | 40 | 75 | 25 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.