CEREAL MAGNUM S.R.L.
CUI: 39887197
J36/491/2018
SRL
Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39887197
Cod înmatriculare
J36/491/2018
EUID
ROONRC.J36/491/2018
Data înmatriculării
2018-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag, REPUBLICII, 88, 64, D, parter, 825100
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Babadag, Oraş Babadag
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
88
Bloc:
64
Scară:
D
Etaj:
parter
Cod poștal:
825100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.755 RON | 303.902 RON | 269.795 RON | 27.184 RON | 34.107 RON | 167.016 RON | 0 RON | 167.016 RON | 27.384 RON | 139.632 RON | 79.061 RON | 87.452 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 283.999 RON | 148.207 RON | 135.792 RON | 135.792 RON | 308.621 RON | 20.000 RON | 288.621 RON | 163.176 RON | 145.445 RON | 6.968 RON | 220.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 978.478 RON | 1.160.208 RON | 258.744 RON | 895.378 RON | 901.464 RON | 1.388.865 RON | 20.000 RON | 1.368.865 RON | 1.116.690 RON | 272.175 RON | 171.595 RON | 828.657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.181.272 RON | 1.298.039 RON | 388.569 RON | 900.676 RON | 909.470 RON | 5.554.784 RON | 1.669.441 RON | 3.885.343 RON | 1.437.367 RON | 2.385.267 RON | 275.770 RON | 3.182.695 RON | 1.732.150 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 606.675 RON | 1.116.114 RON | 752.218 RON | 359.606 RON | 363.896 RON | 6.037.551 RON | 3.007.614 RON | 3.029.937 RON | 1.046.973 RON | 3.557.682 RON | 444.759 RON | 1.871.880 RON | 1.432.896 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 747.743 RON | 1.454.483 RON | 1.376.556 RON | 77.927 RON | 77.927 RON | 5.216.755 RON | 2.532.911 RON | 2.683.844 RON | 676.889 RON | 3.106.970 RON | 633.553 RON | 1.982.314 RON | 1.432.896 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 574.257 RON | 1.256.449 RON | 1.230.939 RON | 19.596 RON | 25.510 RON | 4.631.567 RON | 2.352.098 RON | 2.279.469 RON | 626.485 RON | 2.688.482 RON | 680.743 RON | 1.586.934 RON | 1.316.600 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA MIHAELA-RODICA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
574,3 K RON
Rezultat Net 2025
19,6 K RON
Total Active 2025
4,63 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,8 K RON | 0 RON | 978,5 K RON | 1,18 M RON | 606,7 K RON | 747,7 K RON | 574,3 K RON |
| Venituri totale | 303,9 K RON | 284,0 K RON | 1,16 M RON | 1,30 M RON | 1,12 M RON | 1,45 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 269,8 K RON | 148,2 K RON | 258,7 K RON | 388,6 K RON | 752,2 K RON | 1,38 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 135,8 K RON | 895,4 K RON | 900,7 K RON | 359,6 K RON | 77,9 K RON | 19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 924,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,35 M RON (50.8%)
Active circulante2,28 M RON (49.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri680,7 K RON
Creanțe1,59 M RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 433 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.009 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,4%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,6 K RON | 167,0 K RON | 83,6% |
| 2020 | 145,4 K RON | 308,6 K RON | 47,1% |
| 2021 | 272,2 K RON | 1,39 M RON | 19,6% |
| 2022 | 2,39 M RON | 5,55 M RON | 42,9% |
| 2023 | 3,56 M RON | 6,04 M RON | 58,9% |
| 2024 | 3,11 M RON | 5,22 M RON | 59,6% |
| 2025 | 2,69 M RON | 4,63 M RON | 58,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,8 K RON | 0 RON | 978,5 K RON | 1,18 M RON | 606,7 K RON | 747,7 K RON | 574,3 K RON | ▼ 23,2% |
| Rezultat net | 27,2 K RON | 135,8 K RON | 895,4 K RON | 900,7 K RON | 359,6 K RON | 77,9 K RON | 19,6 K RON | ▼ 74,9% |
| Total active | 167,0 K RON | 308,6 K RON | 1,39 M RON | 5,55 M RON | 6,04 M RON | 5,22 M RON | 4,63 M RON | ▼ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 27,4 K RON | 163,2 K RON | 1,12 M RON | 1,44 M RON | 1,05 M RON | 676,9 K RON | 626,5 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 139,6 K RON | 145,4 K RON | 272,2 K RON | 2,39 M RON | 3,56 M RON | 3,11 M RON | 2,69 M RON | ▼ 13,5% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,98 | 5,03 | 1,63 | 0,85 | 0,86 | 0,85 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 11,78 | – | 91,51 | 76,25 | 59,27 | 10,42 | 3,41 | ▼ 67,3% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 95 | 80 | 53 | 68 | 43 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 924,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.