ARVASSTONE SOR S.R.L.
CUI: 46642130
J36/492/2022
SRL
Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46642130
Cod înmatriculare
J36/492/2022
EUID
ROONRC.J36/492/2022
Data înmatriculării
2022-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Babadag, Oraş Babadag, REPUBLICII, 24, 825100, camera nr.3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Babadag, Oraş Babadag
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
24
Cod poștal:
825100
Completare adresă:
camera nr.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 28.780 RON | 28.780 RON | 31.525 RON | −3.033 RON | −2.745 RON | 61.011 RON | 31.500 RON | 29.511 RON | −2.833 RON | 63.844 RON | 2.160 RON | 410 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 21.730 RON | 64.587 RON | 125.883 RON | −61.514 RON | −61.296 RON | 67.712 RON | 29.500 RON | 38.212 RON | −64.347 RON | 132.059 RON | 7.091 RON | 2.490 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 354.260 RON | 372.757 RON | 168.667 RON | 196.943 RON | 204.090 RON | 319.834 RON | 28.305 RON | 291.529 RON | 132.596 RON | 187.238 RON | 27.252 RON | 236.480 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 277.254 RON | 277.254 RON | 276.058 RON | −1.577 RON | 1.196 RON | 322.001 RON | 26.095 RON | 295.906 RON | −1.337 RON | 323.338 RON | 962 RON | 294.683 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENE VASILE
administrator
Comuna Grumăzeşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.337 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.577 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
277,3 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
322,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 21,7 K RON | 354,3 K RON | 277,3 K RON |
| Venituri totale | 28,8 K RON | 64,6 K RON | 372,8 K RON | 277,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,5 K RON | 125,9 K RON | 168,7 K RON | 276,1 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −61,5 K RON | 196,9 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 440,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,1 K RON (8.1%)
Active circulante295,9 K RON (91.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri962 RON
Creanțe294,7 K RON
Numerar261 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 288,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 388 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 63,8 K RON | 61,0 K RON | 104,6% |
| 2023 | 132,1 K RON | 67,7 K RON | 195,0% |
| 2024 | 187,2 K RON | 319,8 K RON | 58,5% |
| 2025 | 323,3 K RON | 322,0 K RON | 100,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 21,7 K RON | 354,3 K RON | 277,3 K RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −61,5 K RON | 196,9 K RON | −1,6 K RON | ▼ 100,8% |
| Total active | 61,0 K RON | 67,7 K RON | 319,8 K RON | 322,0 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | −64,3 K RON | 132,6 K RON | −1,3 K RON | ▼ 101,0% |
| Datorii totale | 63,8 K RON | 132,1 K RON | 187,2 K RON | 323,3 K RON | ▲ 72,7% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,29 | 1,56 | 0,92 | ▼ 41,2% |
| Marjă netă (%) | -10,54 | -283,08 | 55,59 | -0,57 | ▼ 101,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 440,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.