TAS NAVAL GROUP S.R.L.
CUI: 35145985
J36/499/2018
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35145985
Cod înmatriculare
J36/499/2018
EUID
ROONRC.J36/499/2018
Data înmatriculării
2018-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, Ing. Dumitru Ivanov, 6, 1, 820243, IBEROM BUSINESS CENTER II, Camera B
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
Ing. Dumitru Ivanov
Număr:
6
Etaj:
1
Cod poștal:
820243
Completare adresă:
IBEROM BUSINESS CENTER II, Camera B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.734.183 RON | 1.735.071 RON | 869.785 RON | 847.765 RON | 865.286 RON | 1.077.410 RON | 37.617 RON | 1.039.793 RON | 848.005 RON | 229.405 RON | 0 RON | 871.722 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2020 | 3.132.377 RON | 3.152.297 RON | 1.305.491 RON | 1.817.922 RON | 1.846.806 RON | 2.094.864 RON | 33.181 RON | 2.061.683 RON | 1.842.962 RON | 251.902 RON | 704 RON | 1.938.178 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2021 | 3.005.976 RON | 3.005.976 RON | 1.173.356 RON | 1.805.566 RON | 1.832.620 RON | 2.606.295 RON | 23.046 RON | 2.583.249 RON | 1.835.566 RON | 770.729 RON | 0 RON | 2.023.168 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2022 | 2.435.042 RON | 2.435.163 RON | 2.902.457 RON | −491.645 RON | −467.294 RON | 22.900 RON | 13.831 RON | 9.069 RON | −461.645 RON | 484.545 RON | 0 RON | 515 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2023 | 1.955.475 RON | 1.955.476 RON | 966.265 RON | 970.634 RON | 989.211 RON | 846.885 RON | 8.360 RON | 838.525 RON | 508.989 RON | 337.896 RON | 0 RON | 541.854 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 3.403.609 RON | 3.403.609 RON | 1.854.938 RON | 1.358.776 RON | 1.548.671 RON | 2.111.027 RON | 8.591 RON | 2.102.436 RON | 1.388.776 RON | 722.251 RON | 0 RON | 1.731.105 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDARI VASILE
administrator
loc. MÎNDREŞTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,40 M RON
Rezultat Net 2024
1,36 M RON
Total Active 2024
2,11 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 3,13 M RON | 3,01 M RON | 2,44 M RON | 1,96 M RON | 3,40 M RON |
| Venituri totale | 1,74 M RON | 3,15 M RON | 3,01 M RON | 2,44 M RON | 1,96 M RON | 3,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 869,8 K RON | 1,31 M RON | 1,17 M RON | 2,90 M RON | 966,3 K RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | 847,8 K RON | 1,82 M RON | 1,81 M RON | −491,6 K RON | 970,6 K RON | 1,36 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,6 K RON (0.4%)
Active circulante2,10 M RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,73 M RON
Numerar371,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,5%
Marjă netă
39,9%
ROA
64,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 229,4 K RON | 1,08 M RON | 21,3% |
| 2020 | 251,9 K RON | 2,09 M RON | 12,0% |
| 2021 | 770,7 K RON | 2,61 M RON | 29,6% |
| 2022 | 484,5 K RON | 22,9 K RON | 2.115,9% |
| 2023 | 337,9 K RON | 846,9 K RON | 39,9% |
| 2024 | 722,3 K RON | 2,11 M RON | 34,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,73 M RON | 3,13 M RON | 3,01 M RON | 2,44 M RON | 1,96 M RON | 3,40 M RON | ▲ 74,1% |
| Rezultat net | 847,8 K RON | 1,82 M RON | 1,81 M RON | −491,6 K RON | 970,6 K RON | 1,36 M RON | ▲ 40,0% |
| Total active | 1,08 M RON | 2,09 M RON | 2,61 M RON | 22,9 K RON | 846,9 K RON | 2,11 M RON | ▲ 149,3% |
| Capitaluri proprii | 848,0 K RON | 1,84 M RON | 1,84 M RON | −461,6 K RON | 509,0 K RON | 1,39 M RON | ▲ 172,8% |
| Datorii totale | 229,4 K RON | 251,9 K RON | 770,7 K RON | 484,5 K RON | 337,9 K RON | 722,3 K RON | ▲ 113,7% |
| Lichiditate curentă | 4,53 | 8,18 | 3,35 | 0,02 | 2,48 | 2,91 | ▲ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 48,89 | 58,04 | 60,07 | -20,19 | 49,64 | 39,92 | ▼ 19,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 12 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,36 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.