SM HORECA DELTA S.R.L.

CUI: 45549026 J36/50/2022 SRL Tulcea, Sat Chilia Veche, Comuna Chilia Veche
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45549026
Cod înmatriculare J36/50/2022
EUID ROONRC.J36/50/2022
Data înmatriculării 2022-01-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Tulcea, Sat Chilia Veche, Comuna Chilia Veche, DUNĂRII, 201, 827050, tarla 96, parcela 2683

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Chilia Veche, Comuna Chilia Veche
Stradă: DUNĂRII
Număr: 201
Cod poștal: 827050
Completare adresă: tarla 96, parcela 2683

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 35.165 RON 49.027 RON −13.862 RON −13.862 RON 503.692 RON 441.792 RON 61.900 RON −12.862 RON 516.554 RON 21.416 RON 30.219 RON 0 RON 0 RON 1
2023 0 RON 23.109 RON 56.503 RON −33.625 RON −33.394 RON 504.558 RON 440.301 RON 64.257 RON −46.487 RON 551.045 RON 10.000 RON 28.321 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 16.723 RON 36.572 RON −19.849 RON −19.849 RON 449.511 RON 411.195 RON 38.316 RON −66.337 RON 515.848 RON 10.000 RON 26.293 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARLABOI MIREL-SORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−66.337 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.849 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−19,8 K RON
Total Active 2024
449,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 35,2 K RON 23,1 K RON 16,7 K RON
Cheltuieli totale 49,0 K RON 56,5 K RON 36,6 K RON
Rezultat net −13,9 K RON −33,6 K RON −19,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.337 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate411,2 K RON (91.5%)
Active circulante38,3 K RON (8.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,0 K RON
Creanțe26,3 K RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 516,6 K RON 503,7 K RON 102,6%
2023 551,0 K RON 504,6 K RON 109,2%
2024 515,8 K RON 449,5 K RON 114,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −13,9 K RON −33,6 K RON −19,8 K RON ▲ 41,0%
Total active 503,7 K RON 504,6 K RON 449,5 K RON ▼ 10,9%
Capitaluri proprii −12,9 K RON −46,5 K RON −66,3 K RON ▼ 42,7%
Datorii totale 516,6 K RON 551,0 K RON 515,8 K RON ▼ 6,4%
Lichiditate curentă 0,12 0,12 0,07 ▼ 36,3%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 15 22 ▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.