ELLGINA WEBSTORE S.R.L.
CUI: 43210529
J36/506/2020
SRL
Tulcea, Sat Malcoci, Comuna Nufăru
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43210529
Cod înmatriculare
J36/506/2020
EUID
ROONRC.J36/506/2020
Data înmatriculării
2020-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Malcoci, Comuna Nufăru, PRIMĂVERII, 11, 827172
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Malcoci, Comuna Nufăru
Stradă:
PRIMĂVERII
Număr:
11
Cod poștal:
827172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 83.787 RON | 83.796 RON | 51.881 RON | 31.077 RON | 31.915 RON | 115.812 RON | 0 RON | 115.812 RON | 31.277 RON | 84.535 RON | 69.115 RON | 24.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 144.541 RON | 144.541 RON | 188.021 RON | −44.926 RON | −43.480 RON | 71.074 RON | 0 RON | 71.074 RON | −13.649 RON | 84.723 RON | 63.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 93.792 RON | 93.793 RON | 184.902 RON | −92.193 RON | −91.109 RON | 59.278 RON | 0 RON | 59.278 RON | −105.842 RON | 165.120 RON | 54.816 RON | 4.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNILĂ ELENA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−105.842 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−92.193 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 278.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
93,8 K RON
Rezultat Net 2022
−92,2 K RON
Total Active 2022
59,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,8 K RON | 144,5 K RON | 93,8 K RON |
| Venituri totale | 83,8 K RON | 144,5 K RON | 93,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,9 K RON | 188,0 K RON | 184,9 K RON |
| Rezultat net | 31,1 K RON | −44,9 K RON | −92,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 117,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−105.842 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,8 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar458 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,71 |
| Durata stocaj (zile) | 213 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,42 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,1%
Marjă netă
-98,3%
ROA
-155,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 84,5 K RON | 115,8 K RON | 73,0% |
| 2021 | 84,7 K RON | 71,1 K RON | 119,2% |
| 2022 | 165,1 K RON | 59,3 K RON | 278,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,8 K RON | 144,5 K RON | 93,8 K RON | ▼ 35,1% |
| Rezultat net | 31,1 K RON | −44,9 K RON | −92,2 K RON | ▼ 105,2% |
| Total active | 115,8 K RON | 71,1 K RON | 59,3 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 31,3 K RON | −13,6 K RON | −105,8 K RON | ▼ 675,5% |
| Datorii totale | 84,5 K RON | 84,7 K RON | 165,1 K RON | ▲ 94,9% |
| Lichiditate curentă | 1,37 | 0,84 | 0,36 | ▼ 57,2% |
| Marjă netă (%) | 37,09 | -31,08 | -98,30 | ▼ 216,3% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 278.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.