DELTA TRANSFER S.R.L.
CUI: 41492261
J36/542/2019
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41492261
Cod înmatriculare
J36/542/2019
EUID
ROONRC.J36/542/2019
Data înmatriculării
2019-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, PĂCII, 121, 128, B, 5, 19, 820082
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
PĂCII
Număr:
121
Bloc:
128
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
19
Cod poștal:
820082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 6.632 RON | 6.705 RON | −73 RON | −73 RON | 166.610 RON | 129.050 RON | 37.560 RON | 127 RON | 53.123 RON | 0 RON | 25.018 RON | 113.360 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 130.429 RON | 199.511 RON | 132.574 RON | 66.041 RON | 66.937 RON | 169.044 RON | 136.029 RON | 33.015 RON | 66.168 RON | 18.420 RON | 1.430 RON | 466 RON | 84.456 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 122.012 RON | 183.563 RON | 120.185 RON | 62.158 RON | 63.378 RON | 187.084 RON | 113.198 RON | 73.886 RON | 128.326 RON | 35.853 RON | 0 RON | 65.264 RON | 22.905 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 171.892 RON | 188.351 RON | 165.747 RON | 20.920 RON | 22.604 RON | 104.656 RON | 90.489 RON | 14.167 RON | 21.160 RON | 77.050 RON | 0 RON | 1.597 RON | 6.446 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 344.229 RON | 350.677 RON | 303.565 RON | 43.739 RON | 47.112 RON | 248.269 RON | 219.557 RON | 28.712 RON | 64.899 RON | 183.370 RON | 0 RON | 27.059 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 503.636 RON | 507.771 RON | 489.272 RON | 9.460 RON | 18.499 RON | 484.265 RON | 436.442 RON | 47.823 RON | 74.359 RON | 409.906 RON | 0 RON | 41.404 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAVASILE EUGEN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Servicii de mutare
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- Activități de ambalare
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
503,6 K RON
Rezultat Net 2024
9,5 K RON
Total Active 2024
484,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 130,4 K RON | 122,0 K RON | 171,9 K RON | 344,2 K RON | 503,6 K RON |
| Venituri totale | 6,6 K RON | 199,5 K RON | 183,6 K RON | 188,4 K RON | 350,7 K RON | 507,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 132,6 K RON | 120,2 K RON | 165,7 K RON | 303,6 K RON | 489,3 K RON |
| Rezultat net | −73 RON | 66,0 K RON | 62,2 K RON | 20,9 K RON | 43,7 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 533,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate436,4 K RON (90.1%)
Active circulante47,8 K RON (9.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,4 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,16 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,9%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,1 K RON | 166,6 K RON | 31,9% |
| 2020 | 18,4 K RON | 169,0 K RON | 10,9% |
| 2021 | 35,9 K RON | 187,1 K RON | 19,2% |
| 2022 | 77,1 K RON | 104,7 K RON | 73,6% |
| 2023 | 183,4 K RON | 248,3 K RON | 73,9% |
| 2024 | 409,9 K RON | 484,3 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 130,4 K RON | 122,0 K RON | 171,9 K RON | 344,2 K RON | 503,6 K RON | ▲ 46,3% |
| Rezultat net | −73 RON | 66,0 K RON | 62,2 K RON | 20,9 K RON | 43,7 K RON | 9,5 K RON | ▼ 78,4% |
| Total active | 166,6 K RON | 169,0 K RON | 187,1 K RON | 104,7 K RON | 248,3 K RON | 484,3 K RON | ▲ 95,1% |
| Capitaluri proprii | 127 RON | 66,2 K RON | 128,3 K RON | 21,2 K RON | 64,9 K RON | 74,4 K RON | ▲ 14,6% |
| Datorii totale | 53,1 K RON | 18,4 K RON | 35,9 K RON | 77,1 K RON | 183,4 K RON | 409,9 K RON | ▲ 123,5% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 1,79 | 2,06 | 0,18 | 0,16 | 0,12 | ▼ 25,5% |
| Marjă netă (%) | – | 50,63 | 50,94 | 12,17 | 12,71 | 1,88 | ▼ 85,2% |
| Scor bonitate | 33 | 85 | 87 | 55 | 63 | 45 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 533,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.