ILITRANS MARILI S.R.L.
CUI: 46791450
J36/565/2022
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46791450
Cod înmatriculare
J36/565/2022
EUID
ROONRC.J36/565/2022
Data înmatriculării
2022-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, NAVALIŞTILOR, 11, 2, C, 3, 12, 820247
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
NAVALIŞTILOR
Număr:
11
Bloc:
2
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
820247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 101.666 RON | 102.535 RON | 108.084 RON | −6.572 RON | −5.549 RON | 228.343 RON | 151.769 RON | 76.574 RON | −6.372 RON | 234.715 RON | 1.256 RON | 41.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 359.245 RON | 362.120 RON | 395.025 RON | −36.452 RON | −32.905 RON | 207.511 RON | 112.177 RON | 95.334 RON | −42.824 RON | 260.603 RON | 0 RON | 77.496 RON | 0 RON | 10.268 RON | 1 |
| 2024 | 21.050 RON | 22.421 RON | 121.640 RON | −99.443 RON | −99.219 RON | 82.220 RON | 72.585 RON | 9.635 RON | −147.152 RON | 229.372 RON | 0 RON | 8.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 39.592 RON | −39.592 RON | −39.592 RON | 42.628 RON | 32.993 RON | 9.635 RON | −186.744 RON | 229.372 RON | 0 RON | 8.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEOCĂ GEORGE-IULIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−186.744 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.592 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 538.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−39,6 K RON
Total Active 2025
42,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,7 K RON | 359,2 K RON | 21,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 102,5 K RON | 362,1 K RON | 22,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 108,1 K RON | 395,0 K RON | 121,6 K RON | 39,6 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −36,5 K RON | −99,4 K RON | −39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −40,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−186.744 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,0 K RON (77.4%)
Active circulante9,6 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,9 K RON
Numerar745 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-92,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 234,7 K RON | 228,3 K RON | 102,8% |
| 2023 | 260,6 K RON | 207,5 K RON | 125,6% |
| 2024 | 229,4 K RON | 82,2 K RON | 279,0% |
| 2025 | 229,4 K RON | 42,6 K RON | 538,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,7 K RON | 359,2 K RON | 21,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −36,5 K RON | −99,4 K RON | −39,6 K RON | ▲ 60,2% |
| Total active | 228,3 K RON | 207,5 K RON | 82,2 K RON | 42,6 K RON | ▼ 48,2% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | −42,8 K RON | −147,2 K RON | −186,7 K RON | ▼ 26,9% |
| Datorii totale | 234,7 K RON | 260,6 K RON | 229,4 K RON | 229,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,37 | 0,04 | 0,04 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -6,46 | -10,15 | -472,41 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 538.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.