ACTIVE STELIAN COMERCIAL S.R.L.

CUI: 46839567 J36/585/2022 SRL Tulcea, Sat Camena, Comuna Baia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46839567
Cod înmatriculare J36/585/2022
EUID ROONRC.J36/585/2022
Data înmatriculării 2022-09-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Tulcea, Sat Camena, Comuna Baia, Livezi, 30, 827006

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Camena, Comuna Baia
Stradă: Livezi
Număr: 30
Cod poștal: 827006

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 18.844 RON 18.844 RON 20.391 RON −2.112 RON −1.547 RON 7.158 RON 343 RON 6.815 RON −1.912 RON 9.070 RON 715 RON 5.000 RON 0 RON 0 RON 1
2023 60.454 RON 60.454 RON 100.797 RON −40.343 RON −40.343 RON 15.445 RON 343 RON 15.102 RON −42.255 RON 57.700 RON 0 RON 7.297 RON 0 RON 0 RON 1
2024 42.225 RON 42.225 RON 22.447 RON 16.614 RON 19.778 RON 35.336 RON 343 RON 34.993 RON −25.641 RON 60.977 RON 1.678 RON 24.229 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICIOALĂ STERE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (33)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
  • Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Alte activități poștale și de curier
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de ambalare
  • Activități ale centrelor de fitness
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (28 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−25.641 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 172.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,2 K RON
Rezultat Net 2024
16,6 K RON
Total Active 2024
35,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 18,8 K RON 60,5 K RON 42,2 K RON
Venituri totale 18,8 K RON 60,5 K RON 42,2 K RON
Cheltuieli totale 20,4 K RON 100,8 K RON 22,4 K RON
Rezultat net −2,1 K RON −40,3 K RON 16,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.641 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,58 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate343 RON (1%)
Active circulante35,0 K RON (99%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,7 K RON
Creanțe24,2 K RON
Numerar9,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,16
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 1,74
Durata încasare (zile) 209

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
46,8%
Marjă netă
39,4%
ROA
47,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 9,1 K RON 7,2 K RON 126,7%
2023 57,7 K RON 15,4 K RON 373,6%
2024 61,0 K RON 35,3 K RON 172,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 18,8 K RON 60,5 K RON 42,2 K RON ▼ 30,2%
Rezultat net −2,1 K RON −40,3 K RON 16,6 K RON ▲ 141,2%
Total active 7,2 K RON 15,4 K RON 35,3 K RON ▲ 128,8%
Capitaluri proprii −1,9 K RON −42,3 K RON −25,6 K RON ▲ 39,3%
Datorii totale 9,1 K RON 57,7 K RON 61,0 K RON ▲ 5,7%
Lichiditate curentă 0,75 0,26 0,57 ▲ 119,3%
Marjă netă (%) -11,21 -66,73 39,35 ▲ 159,0%
Scor bonitate 24 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 172.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.