MISTERIAN UNLIMITED S.R.L.
CUI: 43382869
J36/586/2020
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43382869
Cod înmatriculare
J36/586/2020
EUID
ROONRC.J36/586/2020
Data înmatriculării
2020-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, VIITORULUI, 93, C1, A, 2, 203, 820236
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
93
Bloc:
C1
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
203
Cod poștal:
820236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 655 RON | −655 RON | −655 RON | 711 RON | 508 RON | 203 RON | −455 RON | 1.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.707 RON | −11.707 RON | −11.707 RON | 4.877 RON | 243 RON | 4.634 RON | −12.163 RON | 17.040 RON | 0 RON | 4.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 104.663 RON | 109.507 RON | 111.560 RON | −3.135 RON | −2.053 RON | 23.221 RON | 0 RON | 23.221 RON | −15.298 RON | 38.519 RON | 117 RON | 19.829 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 119.981 RON | 127.357 RON | 138.437 RON | −12.280 RON | −11.080 RON | 10.110 RON | 0 RON | 10.110 RON | −27.578 RON | 37.688 RON | 0 RON | 7.519 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MISTERIAN EMANUEL
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−27.578 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.280 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 372.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
120,0 K RON
Rezultat Net 2023
−12,3 K RON
Total Active 2023
10,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 104,7 K RON | 120,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 109,5 K RON | 127,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 655 RON | 11,7 K RON | 111,6 K RON | 138,4 K RON |
| Rezultat net | −655 RON | −11,7 K RON | −3,1 K RON | −12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 172,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−27.578 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,5 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,96 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-121,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,2 K RON | 711 RON | 164,0% |
| 2021 | 17,0 K RON | 4,9 K RON | 349,4% |
| 2022 | 38,5 K RON | 23,2 K RON | 165,9% |
| 2023 | 37,7 K RON | 10,1 K RON | 372,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 104,7 K RON | 120,0 K RON | ▲ 14,6% |
| Rezultat net | −655 RON | −11,7 K RON | −3,1 K RON | −12,3 K RON | ▼ 291,7% |
| Total active | 711 RON | 4,9 K RON | 23,2 K RON | 10,1 K RON | ▼ 56,5% |
| Capitaluri proprii | −455 RON | −12,2 K RON | −15,3 K RON | −27,6 K RON | ▼ 80,3% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 17,0 K RON | 38,5 K RON | 37,7 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,27 | 0,60 | 0,27 | ▼ 55,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -3,00 | -10,23 | ▼ 241,0% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 372.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.