EXPLORER PARADISE DELTA S.R.L.
CUI: 41595674
J36/588/2019
SRL
Tulcea, Sat Malcoci, Comuna Nufăru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41595674
Cod înmatriculare
J36/588/2019
EUID
ROONRC.J36/588/2019
Data înmatriculării
2019-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Malcoci, Comuna Nufăru, OVIDIU, 38, 827172, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Malcoci, Comuna Nufăru
Stradă:
OVIDIU
Număr:
38
Cod poștal:
827172
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54.615 RON | 54.617 RON | 57.352 RON | −3.384 RON | −2.735 RON | 110.145 RON | 110.145 RON | 0 RON | −3.184 RON | 113.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 194.240 RON | 194.240 RON | 95.750 RON | 96.548 RON | 98.490 RON | 104.434 RON | 100.985 RON | 3.449 RON | 93.364 RON | 11.070 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.000 RON | 2.000 RON | 9.534 RON | −7.554 RON | −7.534 RON | 127.224 RON | 100.985 RON | 26.239 RON | 82.079 RON | 45.145 RON | 24.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 52.320 RON | 52.320 RON | 63.131 RON | −10.811 RON | −10.811 RON | 130.374 RON | 100.985 RON | 29.389 RON | 71.269 RON | 59.105 RON | 24.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 293.248 RON | 293.248 RON | 310.193 RON | −16.945 RON | −16.945 RON | 186.283 RON | 100.985 RON | 85.298 RON | 54.324 RON | 131.959 RON | 48.092 RON | 13.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 340.920 RON | 375.920 RON | 332.267 RON | 34.615 RON | 43.653 RON | 180.846 RON | 100.985 RON | 79.861 RON | 88.939 RON | 91.907 RON | 43.000 RON | 13.918 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONOV ALEXANDRU-IONUŢ
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
340,9 K RON
Rezultat Net 2025
34,6 K RON
Total Active 2025
180,8 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,6 K RON | 194,2 K RON | 2,0 K RON | 52,3 K RON | 293,2 K RON | 340,9 K RON |
| Venituri totale | 54,6 K RON | 194,2 K RON | 2,0 K RON | 52,3 K RON | 293,2 K RON | 375,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,4 K RON | 95,8 K RON | 9,5 K RON | 63,1 K RON | 310,2 K RON | 332,3 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 96,5 K RON | −7,6 K RON | −10,8 K RON | −16,9 K RON | 34,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 334,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate101,0 K RON (55.8%)
Active circulante79,9 K RON (44.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,0 K RON
Creanțe13,9 K RON
Numerar22,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,93 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,49 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
10,2%
ROA
19,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 113,3 K RON | 110,1 K RON | 102,9% |
| 2021 | 11,1 K RON | 104,4 K RON | 10,6% |
| 2022 | 45,1 K RON | 127,2 K RON | 35,5% |
| 2023 | 59,1 K RON | 130,4 K RON | 45,3% |
| 2024 | 132,0 K RON | 186,3 K RON | 70,8% |
| 2025 | 91,9 K RON | 180,8 K RON | 50,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,6 K RON | 194,2 K RON | 2,0 K RON | 52,3 K RON | 293,2 K RON | 340,9 K RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 96,5 K RON | −7,6 K RON | −10,8 K RON | −16,9 K RON | 34,6 K RON | ▲ 304,3% |
| Total active | 110,1 K RON | 104,4 K RON | 127,2 K RON | 130,4 K RON | 186,3 K RON | 180,8 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | 93,4 K RON | 82,1 K RON | 71,3 K RON | 54,3 K RON | 88,9 K RON | ▲ 63,7% |
| Datorii totale | 113,3 K RON | 11,1 K RON | 45,1 K RON | 59,1 K RON | 132,0 K RON | 91,9 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,31 | 0,58 | 0,50 | 0,65 | 0,87 | ▲ 34,4% |
| Marjă netă (%) | -6,20 | 49,71 | -377,70 | -20,66 | -5,78 | 10,15 | ▲ 275,6% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 47 | 42 | 45 | 78 | ▲ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.