LA BIBY DENICRIS SOS S.R.L.
CUI: 41595690
J36/596/2019
SRL
Tulcea, Sat Sălcioara, Comuna Jurilovca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41595690
Cod înmatriculare
J36/596/2019
EUID
ROONRC.J36/596/2019
Data înmatriculării
2019-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Sălcioara, Comuna Jurilovca, SUDULUI, 5, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sălcioara, Comuna Jurilovca
Stradă:
SUDULUI
Număr:
5
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 47.140 RON | 47.457 RON | −317 RON | −317 RON | 82.637 RON | 38.474 RON | 44.163 RON | −317 RON | 16.474 RON | 13.000 RON | 16.233 RON | 66.480 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 140 RON | 35.942 RON | 42.354 RON | −6.414 RON | −6.412 RON | 42.596 RON | 41.784 RON | 812 RON | −6.531 RON | 18.449 RON | 0 RON | 0 RON | 30.678 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN LILIANA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−6.531 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−6.414 RON)
Cifra de Afaceri 2021
140 RON
Rezultat Net 2021
−6,4 K RON
Total Active 2021
42,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 140 RON |
| Venituri totale | 47,1 K RON | 35,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,5 K RON | 42,4 K RON |
| Rezultat net | −317 RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 280 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−6.531 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,8 K RON (98.1%)
Active circulante812 RON (1.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar812 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.580,0%
Marjă netă
-4.581,4%
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,5 K RON | 82,6 K RON | 19,9% |
| 2021 | 18,4 K RON | 42,6 K RON | 43,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 140 RON | – |
| Rezultat net | −317 RON | −6,4 K RON | ▼ 1.923,3% |
| Total active | 82,6 K RON | 42,6 K RON | ▼ 48,5% |
| Capitaluri proprii | −317 RON | −6,5 K RON | ▼ 1.960,3% |
| Datorii totale | 16,5 K RON | 18,4 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 2,68 | 0,04 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | – | -4.581,43 | – |
| Scor bonitate | 44 | 12 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 280 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.