DELTARIUM AGIS SRL
CUI: 25099113
J36/62/2009
SRL
Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25099113
Cod înmatriculare
J36/62/2009
EUID
ROONRC.J36/62/2009
Data înmatriculării
2009-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe, A-I-A, 96, 827195
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Sfântu Gheorghe, Comuna Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
A-I-A
Număr:
96
Cod poștal:
827195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.926 RON | 245.380 RON | 167.167 RON | 75.887 RON | 78.213 RON | 1.276.538 RON | 1.065.121 RON | 211.417 RON | −66.142 RON | 995.185 RON | 116.172 RON | 54.487 RON | 348.554 RON | 1.059 RON | 2 |
| 2020 | 246.436 RON | 264.848 RON | 189.638 RON | 72.960 RON | 75.210 RON | 1.242.107 RON | 1.036.178 RON | 205.929 RON | 6.818 RON | 899.294 RON | 115.502 RON | 50.740 RON | 337.100 RON | 1.105 RON | 2 |
| 2021 | 233.632 RON | 256.044 RON | 204.277 RON | 49.921 RON | 51.767 RON | 1.251.443 RON | 1.009.796 RON | 241.647 RON | 56.739 RON | 869.396 RON | 115.502 RON | 48.989 RON | 326.454 RON | 1.146 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 11.079 RON | 89.296 RON | −78.217 RON | −78.217 RON | 1.167.931 RON | 984.085 RON | 183.846 RON | −21.478 RON | 874.488 RON | 115.502 RON | 54.650 RON | 315.808 RON | 887 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 10.646 RON | 47.141 RON | −36.495 RON | −36.495 RON | 1.163.833 RON | 958.123 RON | 205.710 RON | −57.973 RON | 917.435 RON | 112.141 RON | 54.506 RON | 305.162 RON | 791 RON | 0 |
| 2024 | 77.871 RON | 91.710 RON | 211.202 RON | −119.492 RON | −119.492 RON | 1.027.405 RON | 932.411 RON | 94.994 RON | −177.466 RON | 911.180 RON | 25.863 RON | 54.766 RON | 294.516 RON | 825 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU SORIN-IULIU
administrator
CRAIOVA,DOLJ
KICSID GABOR-ARPAD
administrator
BRASOV,BRASOV
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−177.466 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−119.492 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,9 K RON
Rezultat Net 2024
−119,5 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,9 K RON | 246,4 K RON | 233,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 77,9 K RON |
| Venituri totale | 245,4 K RON | 264,8 K RON | 256,0 K RON | 11,1 K RON | 10,6 K RON | 91,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,2 K RON | 189,6 K RON | 204,3 K RON | 89,3 K RON | 47,1 K RON | 211,2 K RON |
| Rezultat net | 75,9 K RON | 73,0 K RON | 49,9 K RON | −78,2 K RON | −36,5 K RON | −119,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −43,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−177.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate932,4 K RON (90.8%)
Active circulante95,0 K RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,9 K RON
Creanțe54,8 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,01 |
| Durata stocaj (zile) | 121 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,42 |
| Durata încasare (zile) | 257 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-153,5%
Marjă netă
-153,5%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 995,2 K RON | 1,28 M RON | 78,0% |
| 2020 | 899,3 K RON | 1,24 M RON | 72,4% |
| 2021 | 869,4 K RON | 1,25 M RON | 69,5% |
| 2022 | 874,5 K RON | 1,17 M RON | 74,9% |
| 2023 | 917,4 K RON | 1,16 M RON | 78,8% |
| 2024 | 911,2 K RON | 1,03 M RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,9 K RON | 246,4 K RON | 233,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 77,9 K RON | – |
| Rezultat net | 75,9 K RON | 73,0 K RON | 49,9 K RON | −78,2 K RON | −36,5 K RON | −119,5 K RON | ▼ 227,4% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,24 M RON | 1,25 M RON | 1,17 M RON | 1,16 M RON | 1,03 M RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −66,1 K RON | 6,8 K RON | 56,7 K RON | −21,5 K RON | −58,0 K RON | −177,5 K RON | ▼ 206,1% |
| Datorii totale | 995,2 K RON | 899,3 K RON | 869,4 K RON | 874,5 K RON | 917,4 K RON | 911,2 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,23 | 0,28 | 0,21 | 0,22 | 0,10 | ▼ 53,5% |
| Marjă netă (%) | 32,44 | 29,61 | 21,37 | – | – | -153,45 | – |
| Scor bonitate | 42 | 56 | 48 | 15 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.