IDEAL BUILDING TOOLS S.R.L.
CUI: 40100378
J36/628/2018
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40100378
Cod înmatriculare
J36/628/2018
EUID
ROONRC.J36/628/2018
Data înmatriculării
2018-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, PLEVNEI, 15, 820121, camera 3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
15
Cod poștal:
820121
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 178.624 RON | 189.874 RON | 113.626 RON | 73.648 RON | 76.248 RON | 306.616 RON | 145.663 RON | 160.953 RON | 73.848 RON | 232.768 RON | 0 RON | 28.247 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 142.950 RON | 266.296 RON | 204.097 RON | 60.941 RON | 62.199 RON | 406.567 RON | 106.711 RON | 299.856 RON | 134.789 RON | 158.874 RON | 0 RON | 55.085 RON | 112.904 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 257.901 RON | 334.312 RON | 329.975 RON | 2.204 RON | 4.337 RON | 327.479 RON | 145.363 RON | 182.116 RON | 136.994 RON | 124.928 RON | 31.500 RON | 78.834 RON | 65.557 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 430.708 RON | 518.983 RON | 306.702 RON | 208.153 RON | 212.281 RON | 378.597 RON | 75.682 RON | 302.915 RON | 345.147 RON | 11.597 RON | 271 RON | 221.827 RON | 21.853 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 45.484 RON | 113.101 RON | 126.940 RON | −13.839 RON | −13.839 RON | 283.862 RON | 48.044 RON | 235.818 RON | 281.308 RON | 2.554 RON | 43.899 RON | 185.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢUGUI BOGDAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.839 RON)
Cifra de Afaceri 2024
45,5 K RON
Rezultat Net 2024
−13,8 K RON
Total Active 2024
283,9 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,6 K RON | 143,0 K RON | 257,9 K RON | 430,7 K RON | 45,5 K RON |
| Venituri totale | 189,9 K RON | 266,3 K RON | 334,3 K RON | 519,0 K RON | 113,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 113,6 K RON | 204,1 K RON | 330,0 K RON | 306,7 K RON | 126,9 K RON |
| Rezultat net | 73,6 K RON | 60,9 K RON | 2,2 K RON | 208,2 K RON | −13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 217,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 92,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 75,14 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 111,14 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,0 K RON (16.9%)
Active circulante235,8 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,9 K RON
Creanțe185,3 K RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 352 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.487 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,4%
Marjă netă
-30,4%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 232,8 K RON | 306,6 K RON | 75,9% |
| 2021 | 158,9 K RON | 406,6 K RON | 39,1% |
| 2022 | 124,9 K RON | 327,5 K RON | 38,2% |
| 2023 | 11,6 K RON | 378,6 K RON | 3,1% |
| 2024 | 2,6 K RON | 283,9 K RON | 0,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,6 K RON | 143,0 K RON | 257,9 K RON | 430,7 K RON | 45,5 K RON | ▼ 89,4% |
| Rezultat net | 73,6 K RON | 60,9 K RON | 2,2 K RON | 208,2 K RON | −13,8 K RON | ▼ 106,6% |
| Total active | 306,6 K RON | 406,6 K RON | 327,5 K RON | 378,6 K RON | 283,9 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | 73,8 K RON | 134,8 K RON | 137,0 K RON | 345,1 K RON | 281,3 K RON | ▼ 18,5% |
| Datorii totale | 232,8 K RON | 158,9 K RON | 124,9 K RON | 11,6 K RON | 2,6 K RON | ▼ 78,0% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 1,89 | 1,46 | 26,12 | 92,33 | ▲ 253,5% |
| Marjă netă (%) | 41,23 | 42,63 | 0,85 | 48,33 | -30,43 | ▼ 163,0% |
| Scor bonitate | 60 | 77 | 62 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (92.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.