ARBA FOOD CAFFE S.R.L.

CUI: 47014312 J36/635/2022 SRL Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47014312
Cod înmatriculare J36/635/2022
EUID ROONRC.J36/635/2022
Data înmatriculării 2022-10-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Tulcea, Municipiul Tulcea, BABADAG, 7, 3, B, 5, 820004

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Municipiul Tulcea
Stradă: BABADAG
Număr: 7
Bloc: 3
Scară: B
Apartament: 5
Cod poștal: 820004

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 23.930 RON 25.391 RON −1.461 RON −1.461 RON 136.563 RON 97.408 RON 39.155 RON −1.261 RON 137.824 RON 25.802 RON 6.628 RON 0 RON 0 RON 0
2023 63.414 RON 108.781 RON 133.743 RON −25.596 RON −24.962 RON 452.968 RON 275.976 RON 176.992 RON −26.857 RON 479.825 RON 113.810 RON 53.774 RON 0 RON 0 RON 3
2024 624.551 RON 651.181 RON 759.490 RON −125.053 RON −108.309 RON 400.207 RON 253.462 RON 146.745 RON −151.911 RON 552.118 RON 76.934 RON 54.593 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ARNĂUTU CONSTANTIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului
BARBA DAFINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−151.911 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−125.053 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
624,6 K RON
Rezultat Net 2024
−125,1 K RON
Total Active 2024
400,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 63,4 K RON 624,6 K RON
Venituri totale 23,9 K RON 108,8 K RON 651,2 K RON
Cheltuieli totale 25,4 K RON 133,7 K RON 759,5 K RON
Rezultat net −1,5 K RON −25,6 K RON −125,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 853,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−151.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate253,5 K RON (63.3%)
Active circulante146,7 K RON (36.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri76,9 K RON
Creanțe54,6 K RON
Numerar15,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,12
Durata stocaj (zile) 45
Rotație creanțe (ori/an) 11,44
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,3%
Marjă netă
-20,0%
ROA
-31,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 137,8 K RON 136,6 K RON 100,9%
2023 479,8 K RON 453,0 K RON 105,9%
2024 552,1 K RON 400,2 K RON 138,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 63,4 K RON 624,6 K RON ▲ 884,9%
Rezultat net −1,5 K RON −25,6 K RON −125,1 K RON ▼ 388,6%
Total active 136,6 K RON 453,0 K RON 400,2 K RON ▼ 11,6%
Capitaluri proprii −1,3 K RON −26,9 K RON −151,9 K RON ▼ 465,6%
Datorii totale 137,8 K RON 479,8 K RON 552,1 K RON ▲ 15,1%
Lichiditate curentă 0,28 0,37 0,27 ▼ 27,9%
Marjă netă (%) – -40,36 -20,02 ▲ 50,4%
Scor bonitate 22 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 853,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.