EXCALIBUR SRL
CUI: 9173765
J36/64/1997
SRL
Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9173765
Cod înmatriculare
J36/64/1997
EUID
ROONRC.J36/64/1997
Data înmatriculării
1997-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Cataloi, Comuna Frecăţei, Frasinului, 1, 827076, corp C2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Cataloi, Comuna Frecăţei
Stradă:
Frasinului
Număr:
1
Cod poștal:
827076
Completare adresă:
corp C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.010.287 RON | 1.010.884 RON | 947.548 RON | 53.228 RON | 63.336 RON | 489.727 RON | 22.504 RON | 467.223 RON | 97.984 RON | 391.743 RON | 448.181 RON | 5.923 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 839.153 RON | 839.730 RON | 866.065 RON | −34.732 RON | −26.335 RON | 488.521 RON | 17.330 RON | 471.191 RON | 63.252 RON | 425.269 RON | 447.652 RON | 11.692 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 732.226 RON | 733.276 RON | 735.682 RON | −9.592 RON | −2.406 RON | 472.043 RON | 22.574 RON | 449.469 RON | 53.660 RON | 418.383 RON | 431.689 RON | 15.335 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 460.036 RON | 460.122 RON | 457.868 RON | −2.592 RON | 2.254 RON | 446.316 RON | 21.174 RON | 425.142 RON | 51.068 RON | 395.248 RON | 409.255 RON | 15.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 408.499 RON | 417.507 RON | −9.008 RON | −9.008 RON | 433.020 RON | 19.775 RON | 413.245 RON | 42.060 RON | 390.960 RON | 408.499 RON | 4.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 9.234 RON | −9.234 RON | −9.234 RON | 440.749 RON | 18.376 RON | 422.373 RON | 32.826 RON | 407.923 RON | 408.587 RON | 13.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 493.759 RON | −493.759 RON | −493.759 RON | 32.250 RON | 18.376 RON | 13.874 RON | −460.933 RON | 493.183 RON | 88 RON | 13.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP NICOLETA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−460.933 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−493.759 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1529.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−493,8 K RON
Total Active 2025
32,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 839,2 K RON | 732,2 K RON | 460,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,01 M RON | 839,7 K RON | 733,3 K RON | 460,1 K RON | 408,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 947,5 K RON | 866,1 K RON | 735,7 K RON | 457,9 K RON | 417,5 K RON | 9,2 K RON | 493,8 K RON |
| Rezultat net | 53,2 K RON | −34,7 K RON | −9,6 K RON | −2,6 K RON | −9,0 K RON | −9,2 K RON | −493,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −342,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−460.933 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,4 K RON (57%)
Active circulante13,9 K RON (43%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88 RON
Creanțe13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.531,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 391,7 K RON | 489,7 K RON | 80,0% |
| 2020 | 425,3 K RON | 488,5 K RON | 87,1% |
| 2021 | 418,4 K RON | 472,0 K RON | 88,6% |
| 2022 | 395,2 K RON | 446,3 K RON | 88,6% |
| 2023 | 391,0 K RON | 433,0 K RON | 90,3% |
| 2024 | 407,9 K RON | 440,7 K RON | 92,6% |
| 2025 | 493,2 K RON | 32,3 K RON | 1.529,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,01 M RON | 839,2 K RON | 732,2 K RON | 460,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 53,2 K RON | −34,7 K RON | −9,6 K RON | −2,6 K RON | −9,0 K RON | −9,2 K RON | −493,8 K RON | ▼ 5.247,2% |
| Total active | 489,7 K RON | 488,5 K RON | 472,0 K RON | 446,3 K RON | 433,0 K RON | 440,7 K RON | 32,3 K RON | ▼ 92,7% |
| Capitaluri proprii | 98,0 K RON | 63,3 K RON | 53,7 K RON | 51,1 K RON | 42,1 K RON | 32,8 K RON | −460,9 K RON | ▼ 1.504,2% |
| Datorii totale | 391,7 K RON | 425,3 K RON | 418,4 K RON | 395,2 K RON | 391,0 K RON | 407,9 K RON | 493,2 K RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 1,19 | 1,11 | 1,07 | 1,08 | 1,06 | 1,04 | 0,03 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | 5,27 | -4,14 | -1,31 | -0,56 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 37 | 44 | 52 | 33 | 33 | 15 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1529.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.