TEI-COM SRL

CUI: 10002092 J36/662/1997 SRL Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 10002092
Cod înmatriculare J36/662/1997
EUID ROONRC.J36/662/1997
Data înmatriculării 1997-11-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 29 ani

Adresă

România, Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel, Isaccei, 7

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Stradă: Isaccei
Număr: 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 666.936 RON 774.742 RON 892.940 RON −123.974 RON −118.198 RON 783.319 RON 498.423 RON 284.896 RON 725.197 RON 58.122 RON 165.598 RON 12.358 RON 0 RON 0 RON 6
2020 213.520 RON 330.657 RON 350.878 RON −22.733 RON −20.221 RON 811.908 RON 455.233 RON 356.675 RON 702.664 RON 109.244 RON 140.596 RON 44.446 RON 0 RON 0 RON 0
2021 226.629 RON 388.176 RON 189.380 RON 193.330 RON 198.796 RON 1.125.088 RON 419.978 RON 705.110 RON 895.514 RON 229.574 RON 285.351 RON 234.279 RON 0 RON 0 RON 0
2022 374.562 RON 327.675 RON 318.324 RON 0 RON 9.351 RON 1.183.574 RON 419.978 RON 763.596 RON 895.514 RON 288.060 RON 239.521 RON 236.333 RON 0 RON 0 RON 0
2023 265.738 RON 45.094 RON 221.354 RON −193.253 RON −176.260 RON 931.196 RON 419.978 RON 511.218 RON 702.261 RON 228.935 RON 18.878 RON 215.509 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RIŢCO FLORIN-DUMITRU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului
TUDOR IOANA
administrator
Sat Niculiţel, Tulcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
  • Cultivarea strugurilor
  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−193.253 RON)
Cifra de Afaceri 2023
265,7 K RON
Rezultat Net 2023
−193,3 K RON
Total Active 2023
931,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 666,9 K RON 213,5 K RON 226,6 K RON 374,6 K RON 265,7 K RON
Venituri totale 774,7 K RON 330,7 K RON 388,2 K RON 327,7 K RON 45,1 K RON
Cheltuieli totale 892,9 K RON 350,9 K RON 189,4 K RON 318,3 K RON 221,4 K RON
Rezultat net −124,0 K RON −22,7 K RON 193,3 K RON 0 RON −193,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 157,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,23 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,15 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,21 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,07 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate420,0 K RON (45.1%)
Active circulante511,2 K RON (54.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,9 K RON
Creanțe215,5 K RON
Numerar276,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,08
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 1,23
Durata încasare (zile) 296

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-66,3%
Marjă netă
-72,7%
ROA
-20,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 58,1 K RON 783,3 K RON 7,4%
2020 109,2 K RON 811,9 K RON 13,5%
2021 229,6 K RON 1,13 M RON 20,4%
2022 288,1 K RON 1,18 M RON 24,3%
2023 228,9 K RON 931,2 K RON 24,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 666,9 K RON 213,5 K RON 226,6 K RON 374,6 K RON 265,7 K RON ▼ 29,1%
Rezultat net −124,0 K RON −22,7 K RON 193,3 K RON 0 RON −193,3 K RON –
Total active 783,3 K RON 811,9 K RON 1,13 M RON 1,18 M RON 931,2 K RON ▼ 21,3%
Capitaluri proprii 725,2 K RON 702,7 K RON 895,5 K RON 895,5 K RON 702,3 K RON ▼ 21,6%
Datorii totale 58,1 K RON 109,2 K RON 229,6 K RON 288,1 K RON 228,9 K RON ▼ 20,5%
Lichiditate curentă 4,90 3,26 3,07 2,65 2,23 ▼ 15,8%
Marjă netă (%) -18,59 -10,65 85,31 0,00 -72,72 –
Scor bonitate 64 64 95 70 57 ▼ 18,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.