IRENE THIERRY S.R.L.
CUI: 40151126
J36/679/2018
SRL
Tulcea, Sat Zebil, Comuna Sarichioi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40151126
Cod înmatriculare
J36/679/2018
EUID
ROONRC.J36/679/2018
Data înmatriculării
2018-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Zebil, Comuna Sarichioi, ZEBIL, 483-B, 827194, Pozitia 061, Vol III, Tip 1, cam. 3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Zebil, Comuna Sarichioi
Stradă:
ZEBIL
Număr:
483-B
Cod poștal:
827194
Completare adresă:
Pozitia 061, Vol III, Tip 1, cam. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 416 RON | −416 RON | −416 RON | 302 RON | 0 RON | 302 RON | −1.898 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.428 RON | −1.428 RON | −1.428 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −3.326 RON | 3.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.428 RON | −1.428 RON | −1.428 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −4.754 RON | 4.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.964 RON | −1.964 RON | −1.964 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −6.718 RON | 6.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 165.000 RON | 165.000 RON | 131.745 RON | 27.934 RON | 33.255 RON | 146.040 RON | 11.000 RON | 135.040 RON | 21.216 RON | 124.824 RON | 36.426 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 163.700 RON | 164.073 RON | 107.356 RON | 55.076 RON | 56.717 RON | 140.434 RON | 10.313 RON | 130.121 RON | 76.292 RON | 64.142 RON | 12.481 RON | 50.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 40.220 RON | 70.223 RON | 143.240 RON | −73.719 RON | −73.017 RON | 23.306 RON | 9.626 RON | 13.680 RON | 2.573 RON | 20.733 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU IONELA
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.719 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,2 K RON
Rezultat Net 2025
−73,7 K RON
Total Active 2025
23,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 165,0 K RON | 163,7 K RON | 40,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 165,0 K RON | 164,1 K RON | 70,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 416 RON | 1,4 K RON | 1,4 K RON | 2,0 K RON | 131,7 K RON | 107,4 K RON | 143,2 K RON |
| Rezultat net | −416 RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | −2,0 K RON | 27,9 K RON | 55,1 K RON | −73,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (41.3%)
Active circulante13,7 K RON (58.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-181,5%
Marjă netă
-183,3%
ROA
-316,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 302 RON | 728,5% |
| 2020 | 3,5 K RON | 200 RON | 1.763,0% |
| 2021 | 5,0 K RON | 200 RON | 2.477,0% |
| 2022 | 6,9 K RON | 200 RON | 3.459,0% |
| 2023 | 124,8 K RON | 146,0 K RON | 85,5% |
| 2024 | 64,1 K RON | 140,4 K RON | 45,7% |
| 2025 | 20,7 K RON | 23,3 K RON | 89,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 165,0 K RON | 163,7 K RON | 40,2 K RON | ▼ 75,4% |
| Rezultat net | −416 RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | −2,0 K RON | 27,9 K RON | 55,1 K RON | −73,7 K RON | ▼ 233,8% |
| Total active | 302 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 146,0 K RON | 140,4 K RON | 23,3 K RON | ▼ 83,4% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −3,3 K RON | −4,8 K RON | −6,7 K RON | 21,2 K RON | 76,3 K RON | 2,6 K RON | ▼ 96,6% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 3,5 K RON | 5,0 K RON | 6,9 K RON | 124,8 K RON | 64,1 K RON | 20,7 K RON | ▼ 67,7% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 1,08 | 2,03 | 0,66 | ▼ 67,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 16,93 | 33,64 | -183,29 | ▼ 644,9% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 15 | 75 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.