SPILTO TRAVEL S.R.L.
CUI: 40489500
J36/68/2019
SRL
Tulcea, Sat Crişan, Comuna Crişan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40489500
Cod înmatriculare
J36/68/2019
EUID
ROONRC.J36/68/2019
Data înmatriculării
2019-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Crişan, Comuna Crişan, PRINCIPALĂ, 560, 827060
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Crişan, Comuna Crişan
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
560
Cod poștal:
827060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 27.271 RON | −27.271 RON | −27.271 RON | 177.979 RON | 176.889 RON | 1.090 RON | −27.021 RON | 205.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.786 RON | 48.955 RON | 130.021 RON | −81.324 RON | −81.066 RON | 160.006 RON | 154.996 RON | 5.010 RON | −108.045 RON | 105.749 RON | 0 RON | 4.600 RON | 162.302 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 296.960 RON | 331.902 RON | 295.626 RON | 33.306 RON | 36.276 RON | 342.076 RON | 330.592 RON | 11.484 RON | −74.739 RON | 283.729 RON | 0 RON | 4.600 RON | 133.086 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 253.351 RON | 317.312 RON | 339.031 RON | −24.252 RON | −21.719 RON | 330.708 RON | 324.665 RON | 6.043 RON | −98.991 RON | 318.532 RON | 0 RON | 4.599 RON | 111.167 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 215.196 RON | 285.066 RON | 273.010 RON | 9.903 RON | 12.056 RON | 351.906 RON | 310.680 RON | 41.226 RON | −89.088 RON | 351.539 RON | 0 RON | 4.799 RON | 89.455 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 52.095 RON | 113.392 RON | 251.794 RON | −139.103 RON | −138.402 RON | 253.752 RON | 217.862 RON | 35.890 RON | −228.191 RON | 481.943 RON | 0 RON | 26.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 25.750 RON | 43.350 RON | 171.875 RON | −128.525 RON | −128.525 RON | 234.892 RON | 196.826 RON | 38.066 RON | −356.716 RON | 591.608 RON | 0 RON | 34.999 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE DĂNUŢ- EUSEBIU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−356.716 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−128.525 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 251.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,8 K RON
Rezultat Net 2025
−128,5 K RON
Total Active 2025
234,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,8 K RON | 297,0 K RON | 253,4 K RON | 215,2 K RON | 52,1 K RON | 25,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 49,0 K RON | 331,9 K RON | 317,3 K RON | 285,1 K RON | 113,4 K RON | 43,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,3 K RON | 130,0 K RON | 295,6 K RON | 339,0 K RON | 273,0 K RON | 251,8 K RON | 171,9 K RON |
| Rezultat net | −27,3 K RON | −81,3 K RON | 33,3 K RON | −24,3 K RON | 9,9 K RON | −139,1 K RON | −128,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−356.716 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,8 K RON (83.8%)
Active circulante38,1 K RON (16.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,0 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 496 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-499,1%
Marjă netă
-499,1%
ROA
-54,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205,0 K RON | 178,0 K RON | 115,2% |
| 2020 | 105,7 K RON | 160,0 K RON | 66,1% |
| 2021 | 283,7 K RON | 342,1 K RON | 82,9% |
| 2022 | 318,5 K RON | 330,7 K RON | 96,3% |
| 2023 | 351,5 K RON | 351,9 K RON | 99,9% |
| 2024 | 481,9 K RON | 253,8 K RON | 189,9% |
| 2025 | 591,6 K RON | 234,9 K RON | 251,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,8 K RON | 297,0 K RON | 253,4 K RON | 215,2 K RON | 52,1 K RON | 25,8 K RON | ▼ 50,6% |
| Rezultat net | −27,3 K RON | −81,3 K RON | 33,3 K RON | −24,3 K RON | 9,9 K RON | −139,1 K RON | −128,5 K RON | ▲ 7,6% |
| Total active | 178,0 K RON | 160,0 K RON | 342,1 K RON | 330,7 K RON | 351,9 K RON | 253,8 K RON | 234,9 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −27,0 K RON | −108,0 K RON | −74,7 K RON | −99,0 K RON | −89,1 K RON | −228,2 K RON | −356,7 K RON | ▼ 56,3% |
| Datorii totale | 205,0 K RON | 105,7 K RON | 283,7 K RON | 318,5 K RON | 351,5 K RON | 481,9 K RON | 591,6 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,12 | 0,07 | 0,06 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | – | -315,38 | 11,22 | -9,57 | 4,60 | -267,02 | -499,13 | ▼ 86,9% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 50 | 12 | 40 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 251.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.