DUNĂREA VECHE SRL
CUI: 38311950
J36/701/2017
SRL
Tulcea, Sat Somova, Comuna Somova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38311950
Cod înmatriculare
J36/701/2017
EUID
ROONRC.J36/701/2017
Data înmatriculării
2017-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Somova, Comuna Somova, Parcheşului, 36, 827210
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Somova, Comuna Somova
Stradă:
Parcheşului
Număr:
36
Cod poștal:
827210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.600 RON | 1.600 RON | 0 RON | 1.552 RON | 1.600 RON | 11.663 RON | 0 RON | 11.663 RON | 10.882 RON | 781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.600 RON | 3.600 RON | 0 RON | 3.492 RON | 3.600 RON | 284.104 RON | 273.841 RON | 10.263 RON | 14.374 RON | 269.730 RON | 0 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.500 RON | 1.500 RON | 0 RON | 1.456 RON | 1.500 RON | 285.604 RON | 273.841 RON | 11.763 RON | 15.830 RON | 269.774 RON | 0 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.500 RON | 1.500 RON | 0 RON | 1.457 RON | 1.500 RON | 287.104 RON | 273.841 RON | 13.263 RON | 17.287 RON | 269.817 RON | 0 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 4.312 RON | 5.000 RON | 292.104 RON | 278.841 RON | 13.263 RON | 21.599 RON | 270.505 RON | 0 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 100 RON | 100 RON | 0 RON | 86 RON | 100 RON | 292.204 RON | 278.841 RON | 13.363 RON | 21.685 RON | 270.519 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN TEODOR
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
100 RON
Rezultat Net 2024
86 RON
Total Active 2024
292,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 3,6 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 100 RON |
| Venituri totale | 1,6 K RON | 3,6 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 5,0 K RON | 100 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 3,5 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 4,3 K RON | 86 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −447 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate278,8 K RON (95.4%)
Active circulante13,4 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.300 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,0%
Marjă netă
86,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 781 RON | 11,7 K RON | 6,7% |
| 2020 | 269,7 K RON | 284,1 K RON | 94,9% |
| 2021 | 269,8 K RON | 285,6 K RON | 94,5% |
| 2022 | 269,8 K RON | 287,1 K RON | 94,0% |
| 2023 | 270,5 K RON | 292,1 K RON | 92,6% |
| 2024 | 270,5 K RON | 292,2 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 3,6 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 100 RON | – |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 3,5 K RON | 1,5 K RON | 1,5 K RON | 4,3 K RON | 86 RON | ▼ 98,0% |
| Total active | 11,7 K RON | 284,1 K RON | 285,6 K RON | 287,1 K RON | 292,1 K RON | 292,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | 14,4 K RON | 15,8 K RON | 17,3 K RON | 21,6 K RON | 21,7 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 781 RON | 269,7 K RON | 269,8 K RON | 269,8 K RON | 270,5 K RON | 270,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 14,93 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 97,00 | 97,07 | 97,13 | – | 86,00 | – |
| Scor bonitate | 87 | 56 | 48 | 56 | 28 | 48 | ▲ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (86 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.