ALESTE MIXT S.R.L.
CUI: 41853803
J36/712/2019
SRL
Tulcea, Sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41853803
Cod înmatriculare
J36/712/2019
EUID
ROONRC.J36/712/2019
Data înmatriculării
2019-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu, PRINCIPALĂ, 78, 827140
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mihai Bravu, Comuna Mihai Bravu
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
78
Cod poștal:
827140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.633 RON | 47.633 RON | 42.216 RON | 4.950 RON | 5.417 RON | 23.510 RON | 570 RON | 22.940 RON | 5.150 RON | 18.605 RON | 22.375 RON | 0 RON | 0 RON | 245 RON | 1 |
| 2020 | 540.982 RON | 542.178 RON | 490.645 RON | 46.389 RON | 51.533 RON | 109.441 RON | 61.618 RON | 47.823 RON | 51.539 RON | 57.905 RON | 31.378 RON | 5.046 RON | 0 RON | 3 RON | 1 |
| 2021 | 536.218 RON | 565.530 RON | 513.572 RON | 47.222 RON | 51.958 RON | 157.767 RON | 45.966 RON | 111.801 RON | 98.761 RON | 59.006 RON | 44.654 RON | 315 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 562.632 RON | 591.979 RON | 578.960 RON | 8.229 RON | 13.019 RON | 156.783 RON | 38.646 RON | 118.137 RON | 106.990 RON | 49.881 RON | 43.301 RON | 0 RON | 0 RON | 88 RON | 2 |
| 2023 | 605.512 RON | 636.592 RON | 690.678 RON | −59.887 RON | −54.086 RON | 108.420 RON | 23.868 RON | 84.552 RON | 11.103 RON | 98.899 RON | 52.078 RON | 85 RON | 0 RON | 1.582 RON | 2 |
| 2024 | 409.808 RON | 410.541 RON | 409.784 RON | −6.854 RON | 757 RON | 79.124 RON | 7.303 RON | 71.821 RON | 4.249 RON | 76.457 RON | 44.218 RON | 1.864 RON | 0 RON | 1.582 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AVRAM VALENTIN CIPRIAN
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.854 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
409,8 K RON
Rezultat Net 2024
−6,9 K RON
Total Active 2024
79,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 541,0 K RON | 536,2 K RON | 562,6 K RON | 605,5 K RON | 409,8 K RON |
| Venituri totale | 47,6 K RON | 542,2 K RON | 565,5 K RON | 592,0 K RON | 636,6 K RON | 410,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,2 K RON | 490,6 K RON | 513,6 K RON | 579,0 K RON | 690,7 K RON | 409,8 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 46,4 K RON | 47,2 K RON | 8,2 K RON | −59,9 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 653,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,3 K RON (9.2%)
Active circulante71,8 K RON (90.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,2 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar25,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,27 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 219,85 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,6 K RON | 23,5 K RON | 79,1% |
| 2020 | 57,9 K RON | 109,4 K RON | 52,9% |
| 2021 | 59,0 K RON | 157,8 K RON | 37,4% |
| 2022 | 49,9 K RON | 156,8 K RON | 31,8% |
| 2023 | 98,9 K RON | 108,4 K RON | 91,2% |
| 2024 | 76,5 K RON | 79,1 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,6 K RON | 541,0 K RON | 536,2 K RON | 562,6 K RON | 605,5 K RON | 409,8 K RON | ▼ 32,3% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 46,4 K RON | 47,2 K RON | 8,2 K RON | −59,9 K RON | −6,9 K RON | ▲ 88,6% |
| Total active | 23,5 K RON | 109,4 K RON | 157,8 K RON | 156,8 K RON | 108,4 K RON | 79,1 K RON | ▼ 27,0% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 51,5 K RON | 98,8 K RON | 107,0 K RON | 11,1 K RON | 4,2 K RON | ▼ 61,7% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 57,9 K RON | 59,0 K RON | 49,9 K RON | 98,9 K RON | 76,5 K RON | ▼ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,83 | 1,89 | 2,37 | 0,85 | 0,94 | ▲ 9,9% |
| Marjă netă (%) | 10,39 | 8,57 | 8,81 | 1,46 | -9,89 | -1,67 | ▲ 83,1% |
| Scor bonitate | 67 | 68 | 85 | 85 | 37 | 38 | ▲ 2,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 653,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.