CAF TOMA VIS SRL
CUI: 38409984
J36/733/2017
SRL
Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38409984
Cod înmatriculare
J36/733/2017
EUID
ROONRC.J36/733/2017
Data înmatriculării
2017-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Măcin, Oraş Măcin, AGRICULTORI, 3, 825300
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Măcin, Oraş Măcin
Stradă:
AGRICULTORI
Număr:
3
Cod poștal:
825300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 630.426 RON | 630.426 RON | 641.358 RON | −17.236 RON | −10.932 RON | 25.145 RON | 0 RON | 25.145 RON | −34.293 RON | 59.438 RON | 17.776 RON | 501 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 659.824 RON | 659.824 RON | 669.460 RON | −16.026 RON | −9.636 RON | 51.375 RON | 0 RON | 51.375 RON | −50.319 RON | 101.694 RON | 48.836 RON | 2.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 735.405 RON | 735.405 RON | 776.694 RON | −48.643 RON | −41.289 RON | 24.734 RON | 0 RON | 24.734 RON | −98.963 RON | 123.697 RON | 22.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 750.751 RON | 750.751 RON | 793.660 RON | −50.417 RON | −42.909 RON | 35.430 RON | 0 RON | 35.430 RON | −149.380 RON | 184.810 RON | 31.441 RON | 3.959 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 761.457 RON | 761.457 RON | 803.675 RON | −49.833 RON | −42.218 RON | 18.483 RON | 0 RON | 18.483 RON | −199.213 RON | 217.696 RON | 15.025 RON | 602 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 640.249 RON | 641.110 RON | 680.524 RON | −55.189 RON | −39.414 RON | 30.780 RON | 0 RON | 30.780 RON | −254.401 RON | 285.181 RON | 23.125 RON | 5.964 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 610.198 RON | 627.142 RON | 685.002 RON | −73.359 RON | −57.860 RON | 37.284 RON | 0 RON | 37.284 RON | −327.760 RON | 365.044 RON | 23.457 RON | 12.330 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
PLĂEŞU ELENA-DORINA
administrator
Sat Gradistea, Brăila, România
CURLEANCĂ DANIELA
administrator
Loc. Măcin, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−327.760 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.359 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 979.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
610,2 K RON
Rezultat Net 2025
−73,4 K RON
Total Active 2025
37,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 630,4 K RON | 659,8 K RON | 735,4 K RON | 750,8 K RON | 761,5 K RON | 640,2 K RON | 610,2 K RON |
| Venituri totale | 630,4 K RON | 659,8 K RON | 735,4 K RON | 750,8 K RON | 761,5 K RON | 641,1 K RON | 627,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 641,4 K RON | 669,5 K RON | 776,7 K RON | 793,7 K RON | 803,7 K RON | 680,5 K RON | 685,0 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −16,0 K RON | −48,6 K RON | −50,4 K RON | −49,8 K RON | −55,2 K RON | −73,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 673,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−327.760 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,5 K RON
Creanțe12,3 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,01 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,49 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-196,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,4 K RON | 25,1 K RON | 236,4% |
| 2020 | 101,7 K RON | 51,4 K RON | 197,9% |
| 2021 | 123,7 K RON | 24,7 K RON | 500,1% |
| 2022 | 184,8 K RON | 35,4 K RON | 521,6% |
| 2023 | 217,7 K RON | 18,5 K RON | 1.177,8% |
| 2024 | 285,2 K RON | 30,8 K RON | 926,5% |
| 2025 | 365,0 K RON | 37,3 K RON | 979,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 630,4 K RON | 659,8 K RON | 735,4 K RON | 750,8 K RON | 761,5 K RON | 640,2 K RON | 610,2 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | −16,0 K RON | −48,6 K RON | −50,4 K RON | −49,8 K RON | −55,2 K RON | −73,4 K RON | ▼ 32,9% |
| Total active | 25,1 K RON | 51,4 K RON | 24,7 K RON | 35,4 K RON | 18,5 K RON | 30,8 K RON | 37,3 K RON | ▲ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −34,3 K RON | −50,3 K RON | −99,0 K RON | −149,4 K RON | −199,2 K RON | −254,4 K RON | −327,8 K RON | ▼ 28,8% |
| Datorii totale | 59,4 K RON | 101,7 K RON | 123,7 K RON | 184,8 K RON | 217,7 K RON | 285,2 K RON | 365,0 K RON | ▲ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,51 | 0,20 | 0,19 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | ▼ 5,4% |
| Marjă netă (%) | -2,73 | -2,43 | -6,61 | -6,72 | -6,54 | -8,62 | -12,02 | ▼ 39,4% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 19 | 12 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 673,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 979.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.