NICEA IDEAL S.R.L.
CUI: 40254920
J36/736/2018
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40254920
Cod înmatriculare
J36/736/2018
EUID
ROONRC.J36/736/2018
Data înmatriculării
2018-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ISACCEI, 31-33, camera 3
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
ISACCEI
Număr:
31-33
Completare adresă:
camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.497 RON | 41.497 RON | 26.173 RON | 14.079 RON | 15.324 RON | 232.033 RON | 168.462 RON | 63.571 RON | 14.279 RON | 39.448 RON | 2.158 RON | 44.579 RON | 178.306 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 430 RON | 109.865 RON | 100.755 RON | 7.597 RON | 9.110 RON | 149.269 RON | 145.836 RON | 3.433 RON | 21.876 RON | 4.425 RON | 2.241 RON | 3 RON | 122.968 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 40.989 RON | 62.409 RON | −21.420 RON | −21.420 RON | 97.588 RON | 94.044 RON | 3.544 RON | 456 RON | 15.154 RON | 2.241 RON | 3 RON | 81.978 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 44.405 RON | 49.445 RON | −5.040 RON | −5.040 RON | 47.618 RON | 45.036 RON | 2.582 RON | −4.584 RON | 14.628 RON | 2.242 RON | 3 RON | 37.574 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.100 RON | 40.673 RON | 29.938 RON | 10.735 RON | 10.735 RON | 21.779 RON | 16.976 RON | 4.803 RON | 6.151 RON | 15.628 RON | 2.241 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.786 RON | −2.786 RON | −2.786 RON | 21.669 RON | 16.976 RON | 4.693 RON | −3.466 RON | 18.303 RON | 2.242 RON | 3 RON | 6.832 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.255 RON | −2.255 RON | −2.255 RON | 19.729 RON | 16.976 RON | 2.753 RON | 1.110 RON | 18.619 RON | 2.241 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERIU DUMITRU
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.255 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,3 K RON
Total Active 2025
19,7 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 430 RON | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 41,5 K RON | 109,9 K RON | 41,0 K RON | 44,4 K RON | 40,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 26,2 K RON | 100,8 K RON | 62,4 K RON | 49,4 K RON | 29,9 K RON | 2,8 K RON | 2,3 K RON |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 7,6 K RON | −21,4 K RON | −5,0 K RON | 10,7 K RON | −2,8 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,0 K RON (86%)
Active circulante2,8 K RON (14%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe45 RON
Numerar467 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,4 K RON | 232,0 K RON | 17,0% |
| 2020 | 4,4 K RON | 149,3 K RON | 3,0% |
| 2021 | 15,2 K RON | 97,6 K RON | 15,5% |
| 2022 | 14,6 K RON | 47,6 K RON | 30,7% |
| 2023 | 15,6 K RON | 21,8 K RON | 71,8% |
| 2024 | 18,3 K RON | 21,7 K RON | 84,5% |
| 2025 | 18,6 K RON | 19,7 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,5 K RON | 430 RON | 0 RON | 0 RON | 3,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 7,6 K RON | −21,4 K RON | −5,0 K RON | 10,7 K RON | −2,8 K RON | −2,3 K RON | ▲ 19,1% |
| Total active | 232,0 K RON | 149,3 K RON | 97,6 K RON | 47,6 K RON | 21,8 K RON | 21,7 K RON | 19,7 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 14,3 K RON | 21,9 K RON | 456 RON | −4,6 K RON | 6,2 K RON | −3,5 K RON | 1,1 K RON | ▲ 132,0% |
| Datorii totale | 39,4 K RON | 4,4 K RON | 15,2 K RON | 14,6 K RON | 15,6 K RON | 18,3 K RON | 18,6 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 0,78 | 0,23 | 0,18 | 0,31 | 0,26 | 0,15 | ▼ 42,3% |
| Marjă netă (%) | 33,93 | 1.766,74 | – | – | 346,29 | – | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 53 | 21 | 22 | 63 | 15 | 28 | ▲ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.