PAULNIK COCKTAIL & SHOT 'S S.R.L.

CUI: 41969310 J36/763/2019 SRL Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41969310
Cod înmatriculare J36/763/2019
EUID ROONRC.J36/763/2019
Data înmatriculării 2019-12-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel, Cocoşului, 30, 827165

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Stradă: Cocoşului
Număr: 30
Cod poștal: 827165

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 144.736 RON 216.019 RON 172.739 RON 41.833 RON 43.280 RON 52.908 RON 1.128 RON 51.780 RON 42.033 RON 10.875 RON 13.392 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 188.320 RON 295.657 RON 247.981 RON 45.536 RON 47.676 RON 74.001 RON 979 RON 73.022 RON 56.303 RON 17.698 RON 4.309 RON 60.000 RON 0 RON 0 RON 2
2022 71.775 RON 85.055 RON 92.155 RON −7.821 RON −7.100 RON 53.552 RON 830 RON 52.722 RON 16.904 RON 36.648 RON 6.851 RON 30.000 RON 0 RON 0 RON 1
2023 83.037 RON 106.467 RON 122.146 RON −16.526 RON −15.679 RON 37.973 RON 682 RON 37.291 RON 378 RON 37.595 RON 0 RON 30.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 149 RON −149 RON −149 RON 33.762 RON 533 RON 33.229 RON 229 RON 33.533 RON 0 RON 30.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHELACHE AURELIAN-NICOLAE
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−149 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−149 RON
Total Active 2024
33,8 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 144,7 K RON 188,3 K RON 71,8 K RON 83,0 K RON 0 RON
Venituri totale 216,0 K RON 295,7 K RON 85,1 K RON 106,5 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 172,7 K RON 248,0 K RON 92,2 K RON 122,1 K RON 149 RON
Rezultat net 41,8 K RON 45,5 K RON −7,8 K RON −16,5 K RON −149 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −20,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate533 RON (1.6%)
Active circulante33,2 K RON (98.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe30,0 K RON
Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 10,9 K RON 52,9 K RON 20,6%
2021 17,7 K RON 74,0 K RON 23,9%
2022 36,6 K RON 53,6 K RON 68,4%
2023 37,6 K RON 38,0 K RON 99,0%
2024 33,5 K RON 33,8 K RON 99,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 144,7 K RON 188,3 K RON 71,8 K RON 83,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 41,8 K RON 45,5 K RON −7,8 K RON −16,5 K RON −149 RON ▲ 99,1%
Total active 52,9 K RON 74,0 K RON 53,6 K RON 38,0 K RON 33,8 K RON ▼ 11,1%
Capitaluri proprii 42,0 K RON 56,3 K RON 16,9 K RON 378 RON 229 RON ▼ 39,4%
Datorii totale 10,9 K RON 17,7 K RON 36,6 K RON 37,6 K RON 33,5 K RON ▼ 10,8%
Lichiditate curentă 4,76 4,13 1,44 0,99 0,99 ▼ 0,1%
Marjă netă (%) 28,90 24,18 -10,90 -19,90 – –
Scor bonitate 87 95 42 30 33 ▲ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.