INFINITY DULCE AQUA S.R.L.
CUI: 38516964
J36/766/2017
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38516964
Cod înmatriculare
J36/766/2017
EUID
ROONRC.J36/766/2017
Data înmatriculării
2017-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ATELIERELOR, 19, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
ATELIERELOR
Număr:
19
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.700 RON | 140.445 RON | 188.933 RON | −52.504 RON | −48.488 RON | 45.050 RON | 10.414 RON | 34.636 RON | −8.877 RON | 53.927 RON | 27.798 RON | 2.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 47.244 RON | 47.458 RON | 74.739 RON | −28.698 RON | −27.281 RON | 195.053 RON | 9.354 RON | 185.699 RON | −37.575 RON | 232.628 RON | 125.408 RON | 18.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 196.751 RON | 197.388 RON | 129.864 RON | 62.331 RON | 67.524 RON | 166.813 RON | 8.296 RON | 158.517 RON | 24.556 RON | 142.257 RON | 63.752 RON | 79.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 105.661 RON | 108.554 RON | 26.995 RON | 78.452 RON | 81.559 RON | 194.303 RON | 6.707 RON | 187.596 RON | 103.008 RON | 91.295 RON | 67.985 RON | 113.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 61.832 RON | 61.832 RON | 26.014 RON | 30.332 RON | 35.818 RON | 293.497 RON | 5.648 RON | 287.849 RON | 133.340 RON | 160.157 RON | 94.658 RON | 187.216 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.585 RON | −2.585 RON | −2.585 RON | 292.480 RON | 4.589 RON | 287.891 RON | 130.755 RON | 161.725 RON | 94.658 RON | 187.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN ROBERT-LAURENŢIU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.585 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,6 K RON
Total Active 2024
292,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,7 K RON | 47,2 K RON | 196,8 K RON | 105,7 K RON | 61,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 140,4 K RON | 47,5 K RON | 197,4 K RON | 108,6 K RON | 61,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 188,9 K RON | 74,7 K RON | 129,9 K RON | 27,0 K RON | 26,0 K RON | 2,6 K RON |
| Rezultat net | −52,5 K RON | −28,7 K RON | 62,3 K RON | 78,5 K RON | 30,3 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,6 K RON (1.6%)
Active circulante287,9 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,7 K RON
Creanțe187,3 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,9 K RON | 45,1 K RON | 119,7% |
| 2020 | 232,6 K RON | 195,1 K RON | 119,3% |
| 2021 | 142,3 K RON | 166,8 K RON | 85,3% |
| 2022 | 91,3 K RON | 194,3 K RON | 47,0% |
| 2023 | 160,2 K RON | 293,5 K RON | 54,6% |
| 2024 | 161,7 K RON | 292,5 K RON | 55,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,7 K RON | 47,2 K RON | 196,8 K RON | 105,7 K RON | 61,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −52,5 K RON | −28,7 K RON | 62,3 K RON | 78,5 K RON | 30,3 K RON | −2,6 K RON | ▼ 108,5% |
| Total active | 45,1 K RON | 195,1 K RON | 166,8 K RON | 194,3 K RON | 293,5 K RON | 292,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −8,9 K RON | −37,6 K RON | 24,6 K RON | 103,0 K RON | 133,3 K RON | 130,8 K RON | ▼ 1,9% |
| Datorii totale | 53,9 K RON | 232,6 K RON | 142,3 K RON | 91,3 K RON | 160,2 K RON | 161,7 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,80 | 1,11 | 2,05 | 1,80 | 1,78 | ▼ 1,0% |
| Marjă netă (%) | -39,27 | -60,74 | 31,68 | 74,25 | 49,06 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 80 | 95 | 70 | 50 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.