CEREAL CHIMVO SRL
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Sat Satu Nou, Comuna Mihai Bravu, CÂMPULUI, 143, 827141, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 64.538 RON | 78.583 RON | 141.332 RON | −63.212 RON | −62.749 RON | 230.870 RON | 81.938 RON | 148.932 RON | 118.748 RON | 112.122 RON | 61.151 RON | 43.679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.196 RON | 31.175 RON | 83.609 RON | −52.696 RON | −52.434 RON | 203.478 RON | 62.455 RON | 141.023 RON | 66.053 RON | 137.425 RON | 63.995 RON | 55.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 89.332 RON | 64.682 RON | 69.849 RON | −10.856 RON | −5.167 RON | 182.081 RON | 55.584 RON | 126.497 RON | 55.197 RON | 126.884 RON | 35.453 RON | 54.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Tulcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
0111 — Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.856 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,5 K RON | 28,2 K RON | 89,3 K RON |
| Venituri totale | 78,6 K RON | 31,2 K RON | 64,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,3 K RON | 83,6 K RON | 69,8 K RON |
| Rezultat net | −63,2 K RON | −52,7 K RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,52 |
| Durata stocaj (zile) | 145 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,64 |
| Durata încasare (zile) | 222 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 112,1 K RON | 230,9 K RON | 48,6% |
| 2024 | 137,4 K RON | 203,5 K RON | 67,5% |
| 2025 | 126,9 K RON | 182,1 K RON | 69,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,5 K RON | 28,2 K RON | 89,3 K RON | ▲ 216,8% |
| Rezultat net | −63,2 K RON | −52,7 K RON | −10,9 K RON | ▲ 79,4% |
| Total active | 230,9 K RON | 203,5 K RON | 182,1 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 118,7 K RON | 66,1 K RON | 55,2 K RON | ▼ 16,4% |
| Datorii totale | 112,1 K RON | 137,4 K RON | 126,9 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,03 | 1,00 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | -97,95 | -186,89 | -12,15 | ▲ 93,5% |
| Scor bonitate | 54 | 49 | 50 | ▲ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.