ATV DELTA TOUR S.R.L.
CUI: 47348177
J36/809/2022
SRL
Tulcea, Sat Dunăvăţu de Jos, Comuna Murighiol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47348177
Cod înmatriculare
J36/809/2022
EUID
ROONRC.J36/809/2022
Data înmatriculării
2022-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Dunăvăţu de Jos, Comuna Murighiol, DUNĂRENI, 147, 827152
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Dunăvăţu de Jos, Comuna Murighiol
Stradă:
DUNĂRENI
Număr:
147
Cod poștal:
827152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 126.935 RON | 122 RON | 126.813 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 126.735 RON | 126.735 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.750 RON | 53.747 RON | 43.902 RON | 8.302 RON | 9.845 RON | 110.996 RON | 104.373 RON | 6.623 RON | 8.502 RON | 17.756 RON | 0 RON | 3.000 RON | 84.738 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.000 RON | 56.554 RON | 56.640 RON | −86 RON | −86 RON | 81.913 RON | 75.819 RON | 6.094 RON | 8.416 RON | 17.313 RON | 0 RON | 3.000 RON | 56.184 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVANOV DANIEL
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86 RON)
Cifra de Afaceri 2024
28,0 K RON
Rezultat Net 2024
−86 RON
Total Active 2024
81,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,8 K RON | 28,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 53,7 K RON | 56,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 43,9 K RON | 56,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 8,3 K RON | −86 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 41,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,8 K RON (92.6%)
Active circulante6,1 K RON (7.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,33 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 126,9 K RON | 0,0% |
| 2023 | 17,8 K RON | 111,0 K RON | 16,0% |
| 2024 | 17,3 K RON | 81,9 K RON | 21,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11,8 K RON | 28,0 K RON | ▲ 138,3% |
| Rezultat net | 0 RON | 8,3 K RON | −86 RON | ▼ 101,0% |
| Total active | 126,9 K RON | 111,0 K RON | 81,9 K RON | ▼ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 8,5 K RON | 8,4 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 17,8 K RON | 17,3 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | – | 0,37 | 0,35 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | – | 70,66 | -0,31 | ▼ 100,4% |
| Scor bonitate | 30 | 48 | 32 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.