BENAUTICAL TRAVEL S.R.L.
CUI: 47389819
J36/841/2022
SRL
Tulcea, Sat Nufăru, Comuna Nufăru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47389819
Cod înmatriculare
J36/841/2022
EUID
ROONRC.J36/841/2022
Data înmatriculării
2022-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Nufăru, Comuna Nufăru, NUFĂRU, 827170, extravilan, constructia C2, numar cadastral 37393
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Nufăru, Comuna Nufăru
Stradă:
NUFĂRU
Cod poștal:
827170
Completare adresă:
extravilan, constructia C2, numar cadastral 37393
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.400 RON | 126.137 RON | 50.452 RON | 75.661 RON | 75.685 RON | 176.833 RON | 166.703 RON | 10.130 RON | 75.861 RON | 100.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.000 RON | 49.000 RON | 69.064 RON | −20.554 RON | −20.064 RON | 145.488 RON | 145.205 RON | 283 RON | 55.307 RON | 90.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN ADRIAN-IULIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.554 RON)
Cifra de Afaceri 2024
49,0 K RON
Rezultat Net 2024
−20,6 K RON
Total Active 2024
145,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,4 K RON | 49,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 126,1 K RON | 49,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 50,5 K RON | 69,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 75,7 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,2 K RON (99.8%)
Active circulante283 RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar283 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,0%
Marjă netă
-42,0%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 101,0 K RON | 176,8 K RON | 57,1% |
| 2024 | 90,2 K RON | 145,5 K RON | 62,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,4 K RON | 49,0 K RON | ▲ 1.941,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 75,7 K RON | −20,6 K RON | ▼ 127,2% |
| Total active | 200 RON | 176,8 K RON | 145,5 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 75,9 K RON | 55,3 K RON | ▼ 27,1% |
| Datorii totale | 0 RON | 101,0 K RON | 90,2 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | – | 0,10 | 0,00 | ▼ 96,9% |
| Marjă netă (%) | – | 3.152,54 | -41,95 | ▼ 101,3% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.