BENAUTICAL TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Sat Nufăru, Comuna Nufăru, NUFĂRU, 827170, extravilan, constructia C2, numar cadastral 37393
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.400 RON | 126.137 RON | 50.452 RON | 75.661 RON | 75.685 RON | 176.833 RON | 166.703 RON | 10.130 RON | 75.861 RON | 100.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.000 RON | 49.000 RON | 69.064 RON | −20.554 RON | −20.064 RON | 145.488 RON | 145.205 RON | 283 RON | 55.307 RON | 90.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 158.477 RON | 160.474 RON | 163.924 RON | −3.450 RON | −3.450 RON | 960.208 RON | 851.281 RON | 108.927 RON | −88.131 RON | 177.412 RON | 14.863 RON | 23.716 RON | 870.927 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Tulcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7022 — Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−88.131 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.450 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,4 K RON | 49,0 K RON | 158,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 126,1 K RON | 49,0 K RON | 160,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 50,5 K RON | 69,1 K RON | 163,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 75,7 K RON | −20,6 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 183,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 5,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,66 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,68 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 101,0 K RON | 176,8 K RON | 57,1% |
| 2024 | 90,2 K RON | 145,5 K RON | 62,0% |
| 2025 | 177,4 K RON | 960,2 K RON | 18,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,4 K RON | 49,0 K RON | 158,5 K RON | ▲ 223,4% |
| Rezultat net | 0 RON | 75,7 K RON | −20,6 K RON | −3,5 K RON | ▲ 83,2% |
| Total active | 200 RON | 176,8 K RON | 145,5 K RON | 960,2 K RON | ▲ 560,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 75,9 K RON | 55,3 K RON | −88,1 K RON | ▼ 259,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 101,0 K RON | 90,2 K RON | 177,4 K RON | ▲ 96,7% |
| Lichiditate curentă | – | 0,10 | 0,00 | 0,61 | ▲ 19.706,5% |
| Marjă netă (%) | – | 3.152,54 | -41,95 | -2,18 | ▲ 94,8% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.