FILI & NIKI SRL
CUI: 34213429
J36/86/2015
SRL
Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34213429
Cod înmatriculare
J36/86/2015
EUID
ROONRC.J36/86/2015
Data înmatriculării
2015-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, I, 120, B, 1, 2, 825400, camera 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Sulina, Oraş Sulina
Stradă:
I
Număr:
120
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
825400
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 566.280 RON | 566.280 RON | 427.944 RON | 132.672 RON | 138.336 RON | 674.698 RON | 544.404 RON | 130.294 RON | 200.694 RON | 474.004 RON | 0 RON | 83.964 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 613.047 RON | 613.047 RON | 398.387 RON | 208.675 RON | 214.660 RON | 802.226 RON | 501.713 RON | 300.513 RON | 409.368 RON | 392.858 RON | 0 RON | 102.027 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 460.539 RON | 469.131 RON | 545.325 RON | −80.874 RON | −76.194 RON | 767.562 RON | 598.301 RON | 169.261 RON | 328.869 RON | 438.693 RON | 0 RON | 122.903 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 509.919 RON | 509.920 RON | 554.362 RON | −49.341 RON | −44.442 RON | 767.302 RON | 595.489 RON | 171.813 RON | 279.528 RON | 487.774 RON | 0 RON | 162.257 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 404.928 RON | 404.942 RON | 418.671 RON | −17.576 RON | −13.729 RON | 708.758 RON | 477.695 RON | 231.063 RON | 261.952 RON | 446.806 RON | 18.772 RON | 153.146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 390.602 RON | 396.058 RON | 486.809 RON | −96.636 RON | −90.751 RON | 615.848 RON | 416.376 RON | 199.472 RON | 165.315 RON | 450.533 RON | 0 RON | 139.465 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 466.447 RON | 466.821 RON | 497.566 RON | −37.691 RON | −30.745 RON | 655.871 RON | 388.223 RON | 267.648 RON | 127.624 RON | 528.247 RON | 0 RON | 106.808 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEBEDOV ANCA-LIVIA-ANDREEA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.691 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
466,4 K RON
Rezultat Net 2025
−37,7 K RON
Total Active 2025
655,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,3 K RON | 613,0 K RON | 460,5 K RON | 509,9 K RON | 404,9 K RON | 390,6 K RON | 466,4 K RON |
| Venituri totale | 566,3 K RON | 613,0 K RON | 469,1 K RON | 509,9 K RON | 404,9 K RON | 396,1 K RON | 466,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 427,9 K RON | 398,4 K RON | 545,3 K RON | 554,4 K RON | 418,7 K RON | 486,8 K RON | 497,6 K RON |
| Rezultat net | 132,7 K RON | 208,7 K RON | −80,9 K RON | −49,3 K RON | −17,6 K RON | −96,6 K RON | −37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 373,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate388,2 K RON (59.2%)
Active circulante267,6 K RON (40.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe106,8 K RON
Numerar160,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,37 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 474,0 K RON | 674,7 K RON | 70,3% |
| 2020 | 392,9 K RON | 802,2 K RON | 49,0% |
| 2021 | 438,7 K RON | 767,6 K RON | 57,2% |
| 2022 | 487,8 K RON | 767,3 K RON | 63,6% |
| 2023 | 446,8 K RON | 708,8 K RON | 63,0% |
| 2024 | 450,5 K RON | 615,8 K RON | 73,2% |
| 2025 | 528,2 K RON | 655,9 K RON | 80,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,3 K RON | 613,0 K RON | 460,5 K RON | 509,9 K RON | 404,9 K RON | 390,6 K RON | 466,4 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 132,7 K RON | 208,7 K RON | −80,9 K RON | −49,3 K RON | −17,6 K RON | −96,6 K RON | −37,7 K RON | ▲ 61,0% |
| Total active | 674,7 K RON | 802,2 K RON | 767,6 K RON | 767,3 K RON | 708,8 K RON | 615,8 K RON | 655,9 K RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 200,7 K RON | 409,4 K RON | 328,9 K RON | 279,5 K RON | 262,0 K RON | 165,3 K RON | 127,6 K RON | ▼ 22,8% |
| Datorii totale | 474,0 K RON | 392,9 K RON | 438,7 K RON | 487,8 K RON | 446,8 K RON | 450,5 K RON | 528,2 K RON | ▲ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,76 | 0,39 | 0,35 | 0,52 | 0,44 | 0,51 | ▲ 14,5% |
| Marjă netă (%) | 23,43 | 34,04 | -17,56 | -9,68 | -4,34 | -24,74 | -8,08 | ▲ 67,3% |
| Scor bonitate | 55 | 83 | 30 | 45 | 50 | 25 | 50 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.