DELTATHOR BOATS S.R.L.
CUI: 40520657
J36/88/2019
SRL
Tulcea, Sat Plauru, Comuna Ceatalchioi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40520657
Cod înmatriculare
J36/88/2019
EUID
ROONRC.J36/88/2019
Data înmatriculării
2019-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Plauru, Comuna Ceatalchioi, SĂLCIILOR, 19, 827042, camera 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Plauru, Comuna Ceatalchioi
Stradă:
SĂLCIILOR
Număr:
19
Cod poștal:
827042
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.700 RON | 5.700 RON | 5.739 RON | −210 RON | −39 RON | 1.111 RON | 0 RON | 1.111 RON | −10 RON | 1.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.322 RON | 138 RON | 178 RON | 1.796 RON | 0 RON | 1.796 RON | 128 RON | 1.668 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.122 RON | −1.122 RON | −1.122 RON | 463 RON | 0 RON | 463 RON | −994 RON | 1.457 RON | 0 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 634 RON | −634 RON | −634 RON | 79 RON | 0 RON | 79 RON | −1.628 RON | 1.707 RON | 0 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.000 RON | 3.000 RON | 750 RON | 1.942 RON | 2.250 RON | 722 RON | 0 RON | 722 RON | 314 RON | 408 RON | 0 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.993 RON | −1.993 RON | −1.993 RON | 94 RON | 0 RON | 94 RON | −1.679 RON | 1.800 RON | 0 RON | 18 RON | 0 RON | 27 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.864 RON | −1.864 RON | −1.864 RON | 144 RON | 0 RON | 144 RON | −3.543 RON | 3.687 RON | 0 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA FLORINA-SANDA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.864 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2560.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
144 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5,7 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 1,3 K RON | 1,1 K RON | 634 RON | 750 RON | 2,0 K RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | −210 RON | 138 RON | −1,1 K RON | −634 RON | 1,9 K RON | −2,0 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −986 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante144 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18 RON
Numerar126 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.294,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 100,9% |
| 2020 | 1,7 K RON | 1,8 K RON | 92,9% |
| 2021 | 1,5 K RON | 463 RON | 314,7% |
| 2022 | 1,7 K RON | 79 RON | 2.160,8% |
| 2023 | 408 RON | 722 RON | 56,5% |
| 2024 | 1,8 K RON | 94 RON | 1.914,9% |
| 2025 | 3,7 K RON | 144 RON | 2.560,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −210 RON | 138 RON | −1,1 K RON | −634 RON | 1,9 K RON | −2,0 K RON | −1,9 K RON | ▲ 6,5% |
| Total active | 1,1 K RON | 1,8 K RON | 463 RON | 79 RON | 722 RON | 94 RON | 144 RON | ▲ 53,2% |
| Capitaluri proprii | −10 RON | 128 RON | −994 RON | −1,6 K RON | 314 RON | −1,7 K RON | −3,5 K RON | ▼ 111,0% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,7 K RON | 1,5 K RON | 1,7 K RON | 408 RON | 1,8 K RON | 3,7 K RON | ▲ 104,8% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,08 | 0,32 | 0,05 | 1,77 | 0,05 | 0,04 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | -3,68 | 9,20 | – | – | 64,73 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 15 | 22 | 85 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2560.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.