DELTA AGREMENT CENTER S.R.L.

CUI: 43738169 J36/97/2021 SRL Tulcea, Sat Smârdan, Comuna Smârdan
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43738169
Cod înmatriculare J36/97/2021
EUID ROONRC.J36/97/2021
Data înmatriculării 2021-02-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Tulcea, Sat Smârdan, Comuna Smârdan, CALEA DOBROGEI, 49-50, 827205, camera 5

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Smârdan, Comuna Smârdan
Stradă: CALEA DOBROGEI
Număr: 49-50
Cod poștal: 827205
Completare adresă: camera 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 114.847 RON 114.847 RON 110.540 RON 4.207 RON 4.307 RON 242.759 RON 122 RON 242.637 RON 4.407 RON 19.819 RON 0 RON 10.200 RON 357.733 RON 139.200 RON 2
2022 202.003 RON 202.003 RON 342.813 RON −140.932 RON −140.810 RON 54.362 RON 53.993 RON 369 RON −136.525 RON 23.037 RON 0 RON 0 RON 167.850 RON 0 RON 2
2023 151.836 RON 151.836 RON 37.714 RON 112.982 RON 114.122 RON 148.702 RON 33.140 RON 115.562 RON −23.543 RON 42.230 RON 0 RON 114.000 RON 130.015 RON 0 RON 1
2024 20.853 RON 22.588 RON 83.211 RON −60.623 RON −60.623 RON 27.210 RON 12.286 RON 14.924 RON −84.166 RON 2.215 RON 0 RON 0 RON 109.161 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SÎRCU MARIANA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  • Activități ale bazelor sportive
  • Alte activități sportive n.c.a
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−84.166 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.623 RON)
Cifra de Afaceri 2024
20,9 K RON
Rezultat Net 2024
−60,6 K RON
Total Active 2024
27,2 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 114,8 K RON 202,0 K RON 151,8 K RON 20,9 K RON
Venituri totale 114,8 K RON 202,0 K RON 151,8 K RON 22,6 K RON
Cheltuieli totale 110,5 K RON 342,8 K RON 37,7 K RON 83,2 K RON
Rezultat net 4,2 K RON −140,9 K RON 113,0 K RON −60,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.166 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 6,74 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 6,74 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 6,74 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,28 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,3 K RON (45.2%)
Active circulante14,9 K RON (54.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar14,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-290,7%
Marjă netă
-290,7%
ROA
-222,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 19,8 K RON 242,8 K RON 8,2%
2022 23,0 K RON 54,4 K RON 42,4%
2023 42,2 K RON 148,7 K RON 28,4%
2024 2,2 K RON 27,2 K RON 8,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 114,8 K RON 202,0 K RON 151,8 K RON 20,9 K RON ▼ 86,3%
Rezultat net 4,2 K RON −140,9 K RON 113,0 K RON −60,6 K RON ▼ 153,7%
Total active 242,8 K RON 54,4 K RON 148,7 K RON 27,2 K RON ▼ 81,7%
Capitaluri proprii 4,4 K RON −136,5 K RON −23,5 K RON −84,2 K RON ▼ 257,5%
Datorii totale 19,8 K RON 23,0 K RON 42,2 K RON 2,2 K RON ▼ 94,8%
Lichiditate curentă 12,24 0,02 2,74 6,74 ▲ 146,2%
Marjă netă (%) 3,66 -69,77 74,41 -290,72 ▼ 490,7%
Scor bonitate 60 19 72 41 ▼ 43,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (6.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.