Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
CELTIC FOOD SRL
CUI: 34237681
J36/98/2015
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34237681
Cod înmatriculare
J36/98/2015
EUID
ROONRC.J36/98/2015
Data înmatriculării
2015-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, 1848, 1, 820175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.710 RON | 183.510 RON | 172.636 RON | 9.147 RON | 10.874 RON | 144.968 RON | 124.761 RON | 20.207 RON | 37.776 RON | 107.192 RON | 1.250 RON | 5.043 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 93.158 RON | 105.985 RON | 136.471 RON | −31.160 RON | −30.486 RON | 110.403 RON | 101.730 RON | 8.673 RON | 6.616 RON | 103.787 RON | 1.318 RON | 6.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 66.024 RON | 76.123 RON | 114.977 RON | −38.985 RON | −38.854 RON | 90.818 RON | 76.893 RON | 13.925 RON | −32.369 RON | 123.187 RON | 0 RON | 13.774 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 24.336 RON | −24.336 RON | −24.336 RON | 82.861 RON | 76.893 RON | 5.968 RON | −56.706 RON | 139.567 RON | 0 RON | 4.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRIȘAN GINA-MĂDĂLINA
administrator
Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−56.706 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−24.336 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−24,3 K RON
Total Active 2022
82,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,7 K RON | 93,2 K RON | 66,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 183,5 K RON | 106,0 K RON | 76,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 172,6 K RON | 136,5 K RON | 115,0 K RON | 24,3 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −31,2 K RON | −39,0 K RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −53,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−56.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 168.4% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,9 K RON (92.8%)
Active circulante6,0 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar975 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-29,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,2 K RON | 145,0 K RON | 73,9% |
| 2020 | 103,8 K RON | 110,4 K RON | 94,0% |
| 2021 | 123,2 K RON | 90,8 K RON | 135,6% |
| 2022 | 139,6 K RON | 82,9 K RON | 168,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,7 K RON | 93,2 K RON | 66,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 9,1 K RON | −31,2 K RON | −39,0 K RON | −24,3 K RON | ▲ 37,6% |
| Total active | 145,0 K RON | 110,4 K RON | 90,8 K RON | 82,9 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 37,8 K RON | 6,6 K RON | −32,4 K RON | −56,7 K RON | ▼ 75,2% |
| Datorii totale | 107,2 K RON | 103,8 K RON | 123,2 K RON | 139,6 K RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,08 | 0,11 | 0,04 | ▼ 62,1% |
| Marjă netă (%) | 5,30 | -33,45 | -59,05 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 18 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.