ALI SI VICTOR S.R.L.
CUI: 38986591
J36/98/2018
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38986591
Cod înmatriculare
J36/98/2018
EUID
ROONRC.J36/98/2018
Data înmatriculării
2018-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, SPERANŢEI, 11, camera 2
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
SPERANŢEI
Număr:
11
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 684.215 RON | 687.715 RON | 692.834 RON | −11.996 RON | −5.119 RON | 230.806 RON | 9.768 RON | 221.038 RON | 221.787 RON | 60.775 RON | 4.513 RON | 97.415 RON | 0 RON | 51.756 RON | 3 |
| 2020 | 128.548 RON | 128.841 RON | 272.473 RON | −144.922 RON | −143.632 RON | 141.417 RON | 23.539 RON | 117.878 RON | −23.135 RON | 164.552 RON | 15.399 RON | 4.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 66.150 RON | 66.212 RON | 298.087 RON | −232.537 RON | −231.875 RON | 79.739 RON | 20.188 RON | 59.551 RON | −255.672 RON | 335.411 RON | 20.400 RON | 17.283 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 761.200 RON | 761.200 RON | 510.160 RON | 243.428 RON | 251.040 RON | 235.344 RON | 122.090 RON | 113.254 RON | −12.244 RON | 247.588 RON | 22.880 RON | 83.279 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 776.300 RON | 795.817 RON | 615.710 RON | 172.149 RON | 180.107 RON | 306.743 RON | 161.151 RON | 145.592 RON | 159.905 RON | 146.838 RON | 0 RON | 22.917 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 355.461 RON | 355.461 RON | 494.399 RON | −146.163 RON | −138.938 RON | 181.052 RON | 125.123 RON | 55.929 RON | 13.742 RON | 167.310 RON | 770 RON | 25.096 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAŞPAR MIHAI
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−146.163 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
355,5 K RON
Rezultat Net 2024
−146,2 K RON
Total Active 2024
181,1 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 684,2 K RON | 128,5 K RON | 66,2 K RON | 761,2 K RON | 776,3 K RON | 355,5 K RON |
| Venituri totale | 687,7 K RON | 128,8 K RON | 66,2 K RON | 761,2 K RON | 795,8 K RON | 355,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 692,8 K RON | 272,5 K RON | 298,1 K RON | 510,2 K RON | 615,7 K RON | 494,4 K RON |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −144,9 K RON | −232,5 K RON | 243,4 K RON | 172,1 K RON | −146,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 561,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,1 K RON (69.1%)
Active circulante55,9 K RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri770 RON
Creanțe25,1 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 461,64 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,16 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,1%
Marjă netă
-41,1%
ROA
-80,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,8 K RON | 230,8 K RON | 26,3% |
| 2020 | 164,6 K RON | 141,4 K RON | 116,4% |
| 2021 | 335,4 K RON | 79,7 K RON | 420,6% |
| 2022 | 247,6 K RON | 235,3 K RON | 105,2% |
| 2023 | 146,8 K RON | 306,7 K RON | 47,9% |
| 2024 | 167,3 K RON | 181,1 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 684,2 K RON | 128,5 K RON | 66,2 K RON | 761,2 K RON | 776,3 K RON | 355,5 K RON | ▼ 54,2% |
| Rezultat net | −12,0 K RON | −144,9 K RON | −232,5 K RON | 243,4 K RON | 172,1 K RON | −146,2 K RON | ▼ 184,9% |
| Total active | 230,8 K RON | 141,4 K RON | 79,7 K RON | 235,3 K RON | 306,7 K RON | 181,1 K RON | ▼ 41,0% |
| Capitaluri proprii | 221,8 K RON | −23,1 K RON | −255,7 K RON | −12,2 K RON | 159,9 K RON | 13,7 K RON | ▼ 91,4% |
| Datorii totale | 60,8 K RON | 164,6 K RON | 335,4 K RON | 247,6 K RON | 146,8 K RON | 167,3 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 3,64 | 0,72 | 0,18 | 0,46 | 0,99 | 0,33 | ▼ 66,3% |
| Marjă netă (%) | -1,75 | -112,74 | -351,53 | 31,98 | 22,18 | -41,12 | ▼ 285,4% |
| Scor bonitate | 64 | 17 | 12 | 55 | 70 | 18 | ▼ 74,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 561,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.