TUMITUD SRL
CUI: 31743528
J37/188/2013
SRL
Vaslui, Sat Valea Mare, Comuna Ivăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31743528
Cod înmatriculare
J37/188/2013
EUID
ROONRC.J37/188/2013
Data înmatriculării
2013-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Vaslui, Sat Valea Mare, Comuna Ivăneşti, VALEA MARE, 40, 735206
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Sat Valea Mare, Comuna Ivăneşti
Stradă:
VALEA MARE
Număr:
40
Cod poștal:
735206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.412 RON | 92.412 RON | 21.868 RON | 69.461 RON | 70.544 RON | 254.414 RON | 929 RON | 253.485 RON | 244.819 RON | 9.595 RON | 0 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 157.706 RON | 157.706 RON | 50.874 RON | 105.254 RON | 106.832 RON | 382.389 RON | 929 RON | 381.460 RON | 350.072 RON | 32.317 RON | 0 RON | 6.154 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 57.416 RON | 57.416 RON | 44.846 RON | 11.996 RON | 12.570 RON | 385.054 RON | 929 RON | 384.125 RON | 362.069 RON | 22.985 RON | 0 RON | 3.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 327.407 RON | 328.925 RON | 90.920 RON | 234.716 RON | 238.005 RON | 425.941 RON | 929 RON | 425.012 RON | 396.785 RON | 29.156 RON | 0 RON | 7.702 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 70.195 RON | 70.226 RON | 140.459 RON | −70.935 RON | −70.233 RON | 46.311 RON | 929 RON | 45.382 RON | −20.728 RON | 67.039 RON | 0 RON | 21.720 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOMNICA MIHAELA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−20.728 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−70.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
70,2 K RON
Rezultat Net 2023
−70,9 K RON
Total Active 2023
46,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,4 K RON | 157,7 K RON | 57,4 K RON | 327,4 K RON | 70,2 K RON |
| Venituri totale | 92,4 K RON | 157,7 K RON | 57,4 K RON | 328,9 K RON | 70,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,9 K RON | 50,9 K RON | 44,8 K RON | 90,9 K RON | 140,5 K RON |
| Rezultat net | 69,5 K RON | 105,3 K RON | 12,0 K RON | 234,7 K RON | −70,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 178,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−20.728 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate929 RON (2%)
Active circulante45,4 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,7 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,23 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,1%
Marjă netă
-101,1%
ROA
-153,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 254,4 K RON | 3,8% |
| 2020 | 32,3 K RON | 382,4 K RON | 8,5% |
| 2021 | 23,0 K RON | 385,1 K RON | 6,0% |
| 2022 | 29,2 K RON | 425,9 K RON | 6,9% |
| 2023 | 67,0 K RON | 46,3 K RON | 144,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,4 K RON | 157,7 K RON | 57,4 K RON | 327,4 K RON | 70,2 K RON | ▼ 78,6% |
| Rezultat net | 69,5 K RON | 105,3 K RON | 12,0 K RON | 234,7 K RON | −70,9 K RON | ▼ 130,2% |
| Total active | 254,4 K RON | 382,4 K RON | 385,1 K RON | 425,9 K RON | 46,3 K RON | ▼ 89,1% |
| Capitaluri proprii | 244,8 K RON | 350,1 K RON | 362,1 K RON | 396,8 K RON | −20,7 K RON | ▼ 105,2% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 32,3 K RON | 23,0 K RON | 29,2 K RON | 67,0 K RON | ▲ 129,9% |
| Lichiditate curentă | 26,42 | 11,80 | 16,71 | 14,58 | 0,68 | ▼ 95,4% |
| Marjă netă (%) | 75,16 | 66,74 | 20,89 | 71,69 | -101,05 | ▼ 241,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 178,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.